基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 3,277,624,702.89
份额净值(元) 1.1020
累计净值(元) 1.6490
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 3,045,387,020.45 90.95%
2 债券 100,257,000 2.99%
3 银行存款 127,520,167.07 3.81%
4 其他 75148387.70 2.25%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,763,817,023.85 53.81%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 167,518,783.72 5.11%
3 金融业 164,264,023.2 5.01%
4 农、林、牧、渔业 162,746,312.53 4.97%
5 房地产业 142,813,543.67 4.36%
6 建筑业 127,998,582.53 3.91%
7 批发和零售业 114,078,692.47 3.48%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 101,801,866.21 3.11%
9 采矿业 99,066,832.77 3.02%
10 交通运输、仓储和邮政业 67,960,863.88 2.07%
11 租赁和商务服务业 57,504,835.28 1.75%
12 文化、体育和娱乐业 46,996,514.38 1.43%
13 水利、环境和公共设施管理业 28,288,559.6 0.86%
14 住宿和餐饮业 530,586.36 0.02%
15 综合 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 科学研究和技术服务业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 3,045,387,020.45 92.91%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600782 新钢股份 14,596,657 74,296,984.13 2.27%
2 603338 浙江鼎力 996,536 56,124,907.52 1.71%
3 002746 仙坛股份 4,050,097 55,405,326.96 1.69%
4 600585 海螺水泥 1,797,252 52,623,538.56 1.61%
5 600031 三一重工 6,099,001 50,865,668.34 1.55%
6 002038 双鹭药业 2,014,357 49,976,197.17 1.52%
7 600598 北大荒 5,536,402 47,391,601.12 1.45%
8 002035 华帝股份 5,320,651 47,087,761.35 1.44%
9 000049 德赛电池 1,615,853 46,342,664.04 1.41%
10 601006 大秦铁路 5,555,856 45,724,694.88 1.40%