基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 3,858,676,125.71
份额净值(元) 1.4070
累计净值(元) 1.9540
截止时间 2019-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 3,578,891,965.57 92.41%
2 债券 70,189,000 1.81%
3 银行存款 197,480,920.06 5.10%
4 其他 26281761.18 0.68%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 2,194,176,877.67 56.86%
2 房地产业 216,100,731.07 5.60%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 189,816,204.08 4.92%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 154,167,966.62 4.00%
5 金融业 145,635,125.5 3.77%
6 建筑业 135,382,912.31 3.51%
7 交通运输、仓储和邮政业 132,471,824.18 3.43%
8 采矿业 121,835,653.88 3.16%
9 租赁和商务服务业 111,024,368.38 2.88%
10 批发和零售业 86,719,713.48 2.25%
11 文化、体育和娱乐业 49,828,467.79 1.29%
12 科学研究和技术服务业 21,827,724.96 0.57%
13 水利、环境和公共设施管理业 13,593,907.85 0.35%
14 住宿和餐饮业 3,305,792 0.09%
15 农、林、牧、渔业 3,004,695.8 0.08%
16 综合 0 0.00%
17 卫生和社会工作 0 0.00%
18 教育 0 0.00%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 3,578,891,965.57 92.75%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000425 徐工机械 19,069,495 83,905,778 2.17%
2 600622 光大嘉宝 8,249,062 71,354,386.3 1.85%
3 002146 荣盛发展 6,268,868 70,524,765 1.83%
4 601828 美凯龙 5,372,971 70,278,460.68 1.82%
5 600031 三一重工 5,259,901 67,221,534.78 1.74%
6 300394 天孚通信 1,810,116 57,760,801.56 1.50%
7 000951 中国重汽 3,167,780 56,798,295.4 1.47%
8 000049 德赛电池 1,599,853 55,914,862.35 1.45%
9 601006 大秦铁路 6,709,121 55,954,069.14 1.45%
10 002563 森马服饰 4,519,505 54,188,864.95 1.40%