基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 4,535,978,786.94
份额净值(元) 1.2590
累计净值(元) 1.8060
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 4,208,173,843.63 89.42%
2 债券 100,251,000 2.13%
3 银行存款 393,455,623.33 8.36%
4 其他 4318803.55 0.09%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 2,620,095,543.37 57.76%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 343,437,030.81 7.57%
3 房地产业 237,057,804.91 5.23%
4 金融业 176,385,718.83 3.89%
5 建筑业 157,192,109.4 3.47%
6 采矿业 150,672,399.21 3.32%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 148,135,560.83 3.27%
8 批发和零售业 124,954,731.23 2.75%
9 农、林、牧、渔业 80,766,622.74 1.78%
10 文化、体育和娱乐业 63,959,320.33 1.41%
11 租赁和商务服务业 43,170,677.26 0.95%
12 科学研究和技术服务业 37,343,114.06 0.82%
13 水利、环境和公共设施管理业 18,948,316.67 0.42%
14 交通运输、仓储和邮政业 5,884,268.98 0.13%
15 综合 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 170,625 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 4,208,173,843.63 92.77%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002146 荣盛发展 10,942,735 87,323,025.3 1.93%
2 300113 顺网科技 3,961,212 64,726,204.08 1.43%
3 600567 山鹰纸业 17,034,592 63,879,720 1.41%
4 000338 潍柴动力 7,149,866 61,131,354.3 1.35%
5 600050 中国联通 10,616,400 59,133,348 1.30%
6 600741 华域汽车 2,501,780 56,290,050 1.24%
7 601186 中国铁建 5,064,203 56,465,863.45 1.24%
8 600104 上汽集团 1,680,246 55,918,586.88 1.23%
9 600598 北大荒 5,085,502 51,821,265.38 1.14%
10 002449 国星光电 4,164,851 50,894,479.22 1.12%