基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,861,264,982.65
份额净值(元) 1.3210
累计净值(元) 1.8680
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,645,663,272.95 91.67%
2 债券 70,021,000 2.43%
3 银行存款 152,873,550.78 5.30%
4 其他 17475716.66 0.60%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,595,545,096.43 55.76%
2 批发和零售业 157,047,535.28 5.49%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 153,852,188.25 5.38%
4 房地产业 145,961,783.48 5.10%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 131,376,656.1 4.59%
6 金融业 98,471,394.1 3.44%
7 交通运输、仓储和邮政业 96,758,794.56 3.38%
8 建筑业 63,876,130.25 2.23%
9 采矿业 63,289,053.75 2.21%
10 文化、体育和娱乐业 58,684,624.89 2.05%
11 租赁和商务服务业 38,884,058.1 1.36%
12 教育 21,592,208.76 0.75%
13 综合 10,158,685 0.36%
14 水利、环境和公共设施管理业 10,140,424 0.35%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 24,640 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 2,645,663,272.95 92.46%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000425 徐工机械 17,206,095 76,739,183.7 2.68%
2 000547 航天发展 7,945,054 75,954,716.24 2.65%
3 600153 建发股份 7,808,930 69,343,298.4 2.42%
4 002020 京新药业 5,563,205 64,088,121.6 2.24%
5 002146 荣盛发展 5,732,991 53,832,785.49 1.88%
6 600622 光大嘉宝 10,094,581 49,160,609.47 1.72%
7 000951 中国重汽 2,907,106 46,659,051.3 1.63%
8 601006 大秦铁路 5,369,921 43,442,660.89 1.52%
9 000858 五 粮 液 369,289 43,557,637.55 1.52%
10 600312 平高电气 5,483,518 42,168,253.42 1.47%