基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 3,950,368,181.47
份额净值(元) 1.3310
累计净值(元) 1.8780
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 3,506,873,994.38 86.38%
2 债券 80,024,000 1.97%
3 银行存款 155,961,542.52 3.84%
4 其他 316927075.90 7.81%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 2,363,843,033.02 59.84%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 260,945,169.93 6.61%
3 建筑业 155,209,724.81 3.93%
4 金融业 148,040,462.42 3.75%
5 批发和零售业 142,186,273.8 3.60%
6 房地产业 112,067,019.8 2.84%
7 交通运输、仓储和邮政业 63,764,220.46 1.61%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 60,597,283.97 1.53%
9 租赁和商务服务业 49,635,697.56 1.26%
10 采矿业 46,597,958.11 1.18%
11 水利、环境和公共设施管理业 40,552,735.74 1.03%
12 文化、体育和娱乐业 36,403,666.17 0.92%
13 农、林、牧、渔业 16,860,534.03 0.43%
14 科学研究和技术服务业 10,170,214.56 0.26%
15 综合 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 3,506,873,994.38 88.77%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000528 柳 工 6,371,553 68,239,332.63 1.73%
2 000338 潍柴动力 7,156,166 62,616,452.5 1.59%
3 601006 大秦铁路 7,335,526 60,224,668.46 1.52%
4 002373 千方科技 4,522,063 59,012,922.15 1.49%
5 601800 中国交建 4,128,125 47,019,343.75 1.19%
6 600516 方大炭素 1,915,000 46,687,700 1.18%
7 601186 中国铁建 5,283,303 45,542,071.86 1.15%
8 600216 浙江医药 3,490,146 44,569,164.42 1.13%
9 300113 顺网科技 2,446,168 42,587,784.88 1.08%
10 002449 国星光电 4,010,401 42,670,666.64 1.08%