基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 4,517,339,782.6
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 4,202,090,317.86 92.32%
2 债券 80,032,000 1.76%
3 银行存款 242,823,171.41 5.34%
4 其他 26512898.84 0.58%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 2,725,078,087.35 60.32%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 330,999,260.23 7.33%
3 房地产业 248,838,384.18 5.51%
4 采矿业 158,826,836.36 3.52%
5 批发和零售业 148,134,270.62 3.28%
6 建筑业 109,040,159.86 2.41%
7 交通运输、仓储和邮政业 96,549,903.94 2.14%
8 金融业 80,856,336.47 1.79%
9 文化、体育和娱乐业 77,989,290.41 1.73%
10 电力、热力、燃气及水生产和供应业 66,066,421.81 1.46%
11 租赁和商务服务业 54,665,738.51 1.21%
12 水利、环境和公共设施管理业 47,725,932.43 1.06%
13 科学研究和技术服务业 24,086,908.86 0.53%
14 农、林、牧、渔业 20,699,569.82 0.46%
15 住宿和餐饮业 12,533,217.01 0.28%
16 综合 0 0.00%
17 卫生和社会工作 0 0.00%
18 教育 0 0.00%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 4,202,090,317.86 93.02%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000002 万 科A 2,216,416 73,784,488.64 1.63%
2 600028 中国石化 9,565,855 61,986,740.4 1.37%
3 600801 华新水泥 4,107,202 61,197,309.8 1.35%
4 000488 晨鸣纸业 3,133,937 54,718,540.02 1.21%
5 600383 金地集团 4,622,789 53,901,719.74 1.19%
6 600585 海螺水泥 1,653,302 53,186,725.34 1.18%
7 000338 潍柴动力 6,275,200 51,833,152 1.15%
8 600566 济川药业 1,028,727 47,300,867.46 1.05%
9 002626 金达威 2,587,519 47,480,973.65 1.05%
10 300137 先河环保 2,369,162 46,482,958.44 1.03%