基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,871,400,938.02
份额净值(元) 1.4440
累计净值(元) 1.9910
截止时间 2019-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,763,959,545.82 93.14%
2 债券 50,065,000 2.64%
3 银行存款 62,742,544.98 3.31%
4 其他 17153856.96 0.91%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,183,354,315.4 63.23%
2 金融业 150,464,375.12 8.04%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 94,382,624.59 5.04%
4 批发和零售业 82,991,958.5 4.43%
5 房地产业 68,763,409.14 3.67%
6 文化、体育和娱乐业 39,953,250.12 2.13%
7 建筑业 32,116,941.06 1.72%
8 采矿业 27,833,736.57 1.49%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,612,984.63 1.32%
10 水利、环境和公共设施管理业 21,456,059.77 1.15%
11 农、林、牧、渔业 16,737,364.15 0.89%
12 租赁和商务服务业 12,833,968.95 0.69%
13 交通运输、仓储和邮政业 7,762,959.07 0.41%
14 教育 695,598.75 0.04%
15 综合 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 1,763,959,545.82 94.26%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000425 徐工机械 7,708,695 42,166,561.65 2.25%
2 300559 佳发教育 1,417,540 41,533,922 2.22%
3 300628 亿联网络 545,129 39,472,790.89 2.11%
4 000877 天山股份 2,716,264 32,187,728.4 1.72%
5 000157 中联重科 4,742,213 31,677,982.84 1.69%
6 603368 柳药股份 921,562 31,001,345.68 1.66%
7 002318 久立特材 3,281,300 30,778,594 1.64%
8 002093 国脉科技 3,612,944 29,120,328.64 1.56%
9 300129 泰胜风能 5,934,245 28,840,430.7 1.54%
10 600063 皖维高新 7,371,700 28,897,064 1.54%