基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2015-04-24获得海通证券★★评级。

    • 近一年收益率达137.36%,数据截至:2015/6/23

基金名称华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
基金代码460009基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2010-06-22客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 556,672,774.57
份额净值(元) 1.7900
累计净值(元) 1.8100
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 519,332,713.78 92.30%
债券 9,972,000 1.77%
银行存款 26,673,797.21 4.74%
其他 6702744.26 1.19%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 346,510,356.25 62.25%
房地产业 34,883,781.15 6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 32,079,345.86 5.76%
采矿业 20,072,555 3.61%
批发和零售业 18,176,077.39 3.27%
建筑业 11,195,124.3 2.01%
租赁和商务服务业 9,703,672.35 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,537,459.92 1.53%
金融业 8,194,665 1.47%
住宿和餐饮业 6,053,525 1.09%
合计 519,332,713.78 93.29%