基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
基金代码460009基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2010-06-22客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,226,225,749.56
份额净值(元) 1.6460
累计净值(元) 2.1930
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,052,766,907.24 85.02%
债券 0 0.00%
银行存款 182,928,939.13 14.77%
其他 2528032.98 0.21%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 677,119,484.13 55.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 104,844,395.97 8.55%
金融业 67,844,208.92 5.53%
批发和零售业 42,183,649.14 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 37,059,713.26 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,253,400.32 2.30%
文化、体育和娱乐业 26,351,686.35 2.15%
房地产业 19,678,526.34 1.60%
建筑业 19,440,954 1.59%
租赁和商务服务业 11,735,405.4 0.96%
合计 1,052,766,907.24 85.85%