基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2015-04-24获得海通证券★★评级。

    • 近一年收益率达137.36%,数据截至:2015/6/23

基金名称华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
基金代码460009基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国银行
成立日期2010-06-22客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 344,606,891.41
份额净值(元) 1.6710
累计净值(元) 1.6910
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 323,802,232.95 93.55%
债券 10,000,000 2.89%
银行存款 11,011,696.04 3.18%
其他 1301581.00 0.38%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 217,948,136.48 63.25%
房地产业 22,515,459.93 6.53%
建筑业 12,857,907.45 3.73%
金融业 11,672,441 3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 11,500,700.45 3.34%
批发和零售业 10,565,754.85 3.07%
住宿和餐饮业 8,213,598 2.38%
采矿业 8,166,607 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 7,003,712.84 2.03%
租赁和商务服务业 4,591,800.5 1.33%
合计 323,802,232.95 93.96%