基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 76,239,054.06
份额净值(元) 1.1028
累计净值(元) 1.1028
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 261,937,151.34 85.92%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 42,388,663 13.90%
4 其他 531476.41 0.18%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 207,332,425.19 70.29%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 18,640,985.16 6.32%
3 批发和零售业 11,861,063.06 4.02%
4 租赁和商务服务业 4,618,018 1.57%
5 金融业 4,557,109.1 1.54%
6 水利、环境和公共设施管理业 3,597,795.7 1.22%
7 交通运输、仓储和邮政业 3,004,175.1 1.02%
8 科学研究和技术服务业 2,212,538.05 0.75%
9 农、林、牧、渔业 2,185,880.8 0.74%
10 文化、体育和娱乐业 2,128,978.25 0.72%
11 采矿业 1,009,014 0.34%
12 建筑业 400,214.44 0.14%
13 卫生和社会工作 375,934.1 0.13%
14 综合 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 房地产业 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
20 K 房地产 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 261,937,151.34 88.80%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 17,000 9,091,600 3.08%
2 300122 智飞生物 48,200 9,000,386 3.05%
3 600884 杉杉股份 233,800 5,452,216 1.85%
4 688116 天奈科技 42,716 5,040,488 1.71%
5 601636 旗滨集团 270,000 5,011,200 1.70%
6 688099 晶晨股份 42,747 4,796,213.4 1.63%
7 300769 德方纳米 23,100 4,774,539 1.62%
8 300059 东方财富 136,200 4,465,998 1.51%
9 300463 迈克生物 100,964 4,249,574.76 1.44%
10 688396 华润微 44,510 4,051,300.2 1.37%