基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金C类

基金代码010246基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2020-09-28
客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 176,629.34
份额净值(元) 2.0570
累计净值(元) 2.0570
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 788,535,381.6 92.66%
债券 19,910,000 2.34%
银行存款 41,625,267.04 4.89%
其他 902444.96 0.11%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 503,394,183.8 59.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 64,358,494.48 7.61%
金融业 60,949,452.9 7.21%
交通运输、仓储和邮政业 36,217,076.44 4.28%
房地产业 26,218,727 3.10%
采矿业 25,216,631.2 2.98%
建筑业 16,702,521.37 1.98%
批发和零售业 13,442,354.24 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,024,392.74 1.30%
租赁和商务服务业 7,794,895.05 0.92%
合计 788,535,381.6 93.24%