基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金C类

基金代码010246基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2020-09-28
客户适合类型

C3、

C4、C5

投资净值(元) 32,879,304.13
份额净值(元) 2.063
累计净值(元) 2.063
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 688,694,791.88 81.19%
债券 62,570.62 0.01%
银行存款 136,110,049.14 16.05%
其他 23373570.23 2.75%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 389,441,190.76 52.17%
金融业 64,500,901.68 8.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 46,518,869.02 6.23%
采矿业 45,643,894.89 6.11%
交通运输、仓储和邮政业 33,816,945.43 4.53%
租赁和商务服务业 18,896,058.45 2.53%
批发和零售业 17,429,870.04 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,752,597 1.98%
房地产业 13,139,479 1.76%
建筑业 11,603,263.18 1.55%
合计 688,694,791.88 92.25%