基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 193,658.66
份额净值(元) 1.6880
累计净值(元) 1.6880
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,406,316,530.39 90.87%
2 债券 29,865,000 1.93%
3 银行存款 97,274,615.65 6.29%
4 其他 14186640.28 0.91%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 781,621,696.55 50.79%
2 金融业 362,096,461.84 23.53%
3 交通运输、仓储和邮政业 52,761,258.5 3.43%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 37,820,365.88 2.46%
5 房地产业 32,051,758.35 2.08%
6 采矿业 31,335,050.11 2.04%
7 租赁和商务服务业 28,352,923.4 1.84%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,739,341.99 1.54%
9 建筑业 22,796,238.89 1.48%
10 批发和零售业 15,677,101.66 1.02%
11 科学研究和技术服务业 12,721,371.6 0.83%
12 水利、环境和公共设施管理业 5,342,961.62 0.35%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 K 房地产 0 0.00%
19 J 公用事业 0 0.00%
20 I 电信服务 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 H 信息技术 0 0.00%
23 G 工业 0 0.00%
24 F 医疗保健 0 0.00%
25 E 金融 0 0.00%
26 D 能源 0 0.00%
27 C 消费者常用品 0 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 A 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 1,406,316,530.39 91.38%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 34,502 70,960,263.4 4.61%
2 600036 招商银行 880,080 47,691,535.2 3.10%
3 601318 中国平安 662,619 42,593,149.32 2.77%
4 000858 五 粮 液 128,508 38,281,248.12 2.49%
5 601919 中远海控 893,535 27,288,558.9 1.77%
6 601012 隆基股份 266,869 23,708,641.96 1.54%
7 000333 美的集团 311,651 22,242,531.87 1.45%
8 601166 兴业银行 1,045,650 21,488,107.5 1.40%
9 000001 平安银行 953,937 21,578,054.94 1.40%
10 600276 恒瑞医药 296,452 20,149,842.44 1.31%