首页> 基金超市> 量化基金> 华泰柏瑞量化增强C> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金C类 | ||
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基金代码 | 010234 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 田汉卿 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中等风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2020-09-28 | 客户适合类型 | C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 211.26 |
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份额净值(元) | 1.5350 |
累计净值(元) | 1.5350 |
截止时间 | 2020-09-30 |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
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股票 | 1,955,102,189.44 | 91.90% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 171,369,772.83 | 8.05% |
其他 | 1026035.48 | 0.05% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
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制造业 | 921,442,127.65 | 43.46% |
金融业 | 534,799,587.6 | 25.22% |
交通运输、仓储和邮政业 | 97,061,209.65 | 4.58% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,222,990.47 | 3.74% |
房地产业 | 68,425,011.55 | 3.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,964,251.62 | 3.16% |
采矿业 | 56,251,970.37 | 2.65% |
建筑业 | 52,712,191.59 | 2.49% |
批发和零售业 | 26,951,407.74 | 1.27% |
卫生和社会工作 | 16,992,083.24 | 0.80% |
合计 | 1,955,102,189.44 | 92.21% |