基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 383,419.98
份额净值(元) 1.6879
累计净值(元) 1.6879
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 44,550,659.75 90.54%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 4,625,362.58 9.40%
4 其他 26909.81 0.06%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 25,509,692.76 52.14%
2 金融业 9,111,538.31 18.62%
3 交通运输、仓储和邮政业 1,919,837.1 3.92%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 1,771,474 3.62%
5 房地产业 1,090,232 2.23%
6 租赁和商务服务业 1,066,008 2.18%
7 采矿业 980,351 2.00%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 754,626.12 1.54%
9 建筑业 706,423.12 1.44%
10 批发和零售业 552,294 1.13%
11 科学研究和技术服务业 394,606.8 0.81%
12 卫生和社会工作 272,141.14 0.56%
13 水利、环境和公共设施管理业 238,749 0.49%
14 文化、体育和娱乐业 108,486 0.22%
15 农、林、牧、渔业 74,200.4 0.15%
16 综合 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 K 房地产 0 0.00%
20 J 公用事业 0 0.00%
21 I 电信服务 0 0.00%
22 H 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 44,550,659.75 91.06%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 1,200 2,468,040 5.04%
2 300750 宁德时代 2,300 1,230,040 2.51%
3 600036 招商银行 21,200 1,148,828 2.35%
4 000858 五 粮 液 3,700 1,102,193 2.25%
5 601919 中远海控 24,700 754,338 1.54%
6 300760 迈瑞医疗 1,300 624,065 1.28%
7 601888 中国中免 1,900 570,190 1.17%
8 688005 容百科技 4,500 545,400 1.11%
9 300033 同花顺 4,700 530,066 1.08%
10 300122 智飞生物 2,800 522,844 1.07%