基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,772,443.57
份额净值(元) 1.0142
累计净值(元) 1.0142
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 561,463,967.19 70.77%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 231,603,972.25 29.19%
4 其他 247052.55 0.04%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 261,323,868.25 34.59%
2 金融业 152,697,503.27 20.21%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,033,805 3.05%
4 批发和零售业 20,836,015.19 2.76%
5 房地产业 20,574,064.57 2.72%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 18,185,948.06 2.41%
7 交通运输、仓储和邮政业 15,850,602 2.10%
8 建筑业 14,136,208 1.87%
9 采矿业 13,749,327.25 1.82%
10 文化、体育和娱乐业 11,422,335.6 1.51%
11 租赁和商务服务业 5,526,901 0.73%
12 住宿和餐饮业 3,060,288 0.41%
13 农、林、牧、渔业 993,397 0.13%
14 科学研究和技术服务业 73,704 0.01%
15 综合 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 561,463,967.19 74.31%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 244,300 21,647,423 2.87%
2 600519 贵州茅台 16,800 16,531,200 2.19%
3 600000 浦发银行 1,070,000 12,497,600 1.65%
4 000425 徐工机械 2,468,500 11,009,510 1.46%
5 600036 招商银行 307,600 11,067,448 1.46%
6 000547 航天发展 1,019,800 9,749,288 1.29%
7 601601 中国太保 262,500 9,583,875 1.27%
8 601818 光大银行 2,339,900 8,915,019 1.18%
9 000858 五 粮 液 74,300 8,763,685 1.16%
10 600999 招商证券 510,600 8,726,154 1.15%