基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 16,132.03
份额净值(元) 1.0694
累计净值(元) 1.0694
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,177,238,729.51 86.91%
2 债券 30,000,000 2.21%
3 银行存款 130,064,599.21 9.60%
4 其他 17222024.00 1.28%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 795,928,703.9 58.96%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 90,442,585.11 6.70%
3 批发和零售业 59,134,605.09 4.38%
4 建筑业 48,248,758.61 3.57%
5 房地产业 40,675,496.19 3.01%
6 金融业 38,877,521.46 2.88%
7 采矿业 19,877,863.64 1.47%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,420,720.65 1.44%
9 交通运输、仓储和邮政业 18,742,834.92 1.39%
10 租赁和商务服务业 14,276,320.88 1.06%
11 水利、环境和公共设施管理业 12,781,828.74 0.95%
12 文化、体育和娱乐业 10,625,642.2 0.79%
13 农、林、牧、渔业 5,203,091 0.39%
14 科学研究和技术服务业 3,002,757.12 0.22%
15 综合 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 1,177,238,729.51 87.20%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002373 千方科技 1,594,835 20,812,596.75 1.54%
2 000528 柳 工 1,791,300 19,184,823 1.42%
3 000338 潍柴动力 2,088,280 18,272,450 1.35%
4 000951 中国重汽 1,209,263 16,071,105.27 1.19%
5 601006 大秦铁路 1,885,352 15,478,739.92 1.15%
6 000952 广济药业 1,066,300 15,322,731 1.13%
7 300113 顺网科技 803,236 13,984,338.76 1.04%
8 300462 华铭智能 521,500 13,924,050 1.03%
9 601800 中国交建 1,224,588 13,948,057.32 1.03%
10 002449 国星光电 1,274,717 13,562,988.88 1.00%