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投资净值(元) 604,174.33
份额净值(元) 1.0100
累计净值(元) 1.0100
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,170,902,206.83 93.70%
2 债券 30,105,000 2.41%
3 银行存款 46,879,331.03 3.75%
4 其他 1695436.89 0.14%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 728,642,764.79 58.51%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 92,234,525.34 7.41%
3 房地产业 65,060,114.64 5.22%
4 建筑业 53,432,484.91 4.29%
5 金融业 49,639,058.48 3.99%
6 批发和零售业 41,502,094.77 3.33%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 39,865,416.8 3.20%
8 采矿业 33,823,436.62 2.72%
9 农、林、牧、渔业 20,059,950.16 1.61%
10 文化、体育和娱乐业 14,515,376.82 1.17%
11 租赁和商务服务业 14,295,971.74 1.15%
12 科学研究和技术服务业 11,487,681.76 0.92%
13 水利、环境和公共设施管理业 6,343,330 0.51%
14 综合 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 1,170,902,206.83 94.02%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002146 荣盛发展 2,825,181 22,544,944.38 1.81%
2 300113 顺网科技 1,254,236 20,494,216.24 1.65%
3 600585 海螺水泥 482,172 17,739,107.88 1.42%
4 600741 华域汽车 762,258 17,150,805 1.38%
5 000338 潍柴动力 2,000,680 17,105,814 1.37%
6 600567 山鹰纸业 4,481,500 16,805,625 1.35%
7 603993 洛阳钼业 3,586,300 16,353,528 1.31%
8 002373 千方科技 1,425,835 16,040,643.75 1.29%
9 600104 上汽集团 472,000 15,708,160 1.26%
10 600050 中国联通 2,752,676 15,332,405.32 1.23%