基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 3,017,412.48
份额净值(元) 0.8844
累计净值(元) 0.8844
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,015,750,504.34 92.53%
2 债券 30,054,000 2.74%
3 银行存款 33,148,255.74 3.02%
4 其他 18814840.33 1.71%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 589,153,563.26 53.94%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 60,033,158.41 5.50%
3 金融业 54,983,381.37 5.03%
4 房地产业 45,431,099.86 4.16%
5 农、林、牧、渔业 44,500,858.76 4.07%
6 建筑业 43,725,588.37 4.00%
7 批发和零售业 36,887,165.84 3.38%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,431,126.8 3.24%
9 采矿业 31,947,613 2.92%
10 交通运输、仓储和邮政业 24,665,773.44 2.26%
11 租赁和商务服务业 22,065,445.31 2.02%
12 文化、体育和娱乐业 13,997,539.42 1.28%
13 水利、环境和公共设施管理业 9,546,460.2 0.87%
14 科学研究和技术服务业 2,511,058 0.23%
15 住宿和餐饮业 870,672.3 0.08%
16 综合 0 0.00%
17 卫生和社会工作 0 0.00%
18 教育 0 0.00%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 1,015,750,504.34 92.99%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600782 新钢股份 4,453,000 22,665,770 2.08%
2 600585 海螺水泥 610,272 17,868,764.16 1.64%
3 002035 华帝股份 1,775,400 15,712,290 1.44%
4 000049 德赛电池 532,030 15,258,620.4 1.40%
5 002038 双鹭药业 617,884 15,329,702.04 1.40%
6 002746 仙坛股份 1,113,710 15,235,552.8 1.39%
7 603993 洛阳钼业 3,957,800 14,881,328 1.36%
8 600031 三一重工 1,765,219 14,721,926.46 1.35%
9 603338 浙江鼎力 253,017 14,249,917.44 1.30%
10 600598 北大荒 1,629,992 13,952,731.52 1.28%