基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 14,957,601.64
份额净值(元) 1.5551
累计净值(元) 1.7047
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 229,591,149.98 83.09%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 43,157,609.51 15.62%
4 其他 3576921.87 1.29%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 146,576,835.18 55.68%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 17,995,703.37 6.84%
3 金融业 17,971,449.5 6.83%
4 交通运输、仓储和邮政业 12,103,527 4.60%
5 采矿业 5,120,161 1.95%
6 建筑业 4,966,328.81 1.89%
7 批发和零售业 4,855,295.07 1.84%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,578,621.07 1.74%
9 房地产业 4,221,514 1.60%
10 文化、体育和娱乐业 3,915,126.25 1.49%
11 租赁和商务服务业 3,297,382 1.25%
12 水利、环境和公共设施管理业 1,580,307.33 0.60%
13 卫生和社会工作 1,055,990 0.40%
14 农、林、牧、渔业 688,411 0.26%
15 科学研究和技术服务业 628,580 0.24%
16 教育 35,918.4 0.01%
17 综合 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 K 房地产 0 0.00%
21 J 公用事业 0 0.00%
22 I 电信服务 0 0.00%
23 H 信息技术 0 0.00%
24 G 工业 0 0.00%
25 F 医疗保健 0 0.00%
26 E 金融 0 0.00%
27 D 能源 0 0.00%
28 C 消费者常用品 0 0.00%
29 B 消费者非必需品 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 229,591,149.98 87.22%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601919 中远海控 96,500 2,947,110 1.12%
2 601598 中国外运 561,000 2,833,050 1.08%
3 688298 东方生物 11,700 2,545,920 0.97%
4 601636 旗滨集团 129,700 2,407,232 0.91%
5 300659 中孚信息 66,914 2,246,302.98 0.85%
6 002709 天赐材料 20,000 2,131,600 0.81%
7 603444 吉比特 3,800 2,014,000 0.77%
8 300726 宏达电子 27,700 1,952,573 0.74%
9 300378 鼎捷软件 88,400 1,897,948 0.72%
10 600884 杉杉股份 80,200 1,870,264 0.71%