基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码006104基金类别混合型
基金经理笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人工商银行
成立日期2018-06-19客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 114,190,078.9
份额净值(元) 1.6591
累计净值(元) 1.8087
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 449,365,672.77 81.11%
债券 4,976,000 0.90%
银行存款 90,237,787.76 16.29%
其他 9455556.43 1.70%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 289,388,511.33 52.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 29,387,322.99 5.33%
金融业 23,935,293.21 4.34%
采矿业 19,186,091 3.48%
批发和零售业 17,548,193.95 3.18%
交通运输、仓储和邮政业 17,231,359.6 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,701,978.06 2.49%
房地产业 10,796,780.45 1.96%
建筑业 9,531,734.35 1.73%
文化、体育和娱乐业 5,995,490.05 1.09%
合计 449,365,672.77 81.56%