基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码006104基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人工商银行
成立日期2018-06-19客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,524,835.02
份额净值(元) 1.1512
累计净值(元) 1.1512
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 868,116,956.56 86.72%
债券 30,075,000 3.00%
银行存款 89,672,813.96 8.96%
其他 13229197.50 1.32%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 560,427,129.9 56.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 82,468,294.12 8.34%
批发和零售业 48,437,671.89 4.90%
金融业 45,836,422.61 4.63%
房地产业 28,114,391.31 2.84%
建筑业 26,197,073.08 2.65%
交通运输、仓储和邮政业 17,452,034.22 1.76%
文化、体育和娱乐业 15,407,055.72 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 11,034,393 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,758,600.45 1.09%
合计 868,116,956.56 87.75%