基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码006104基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人工商银行
成立日期2018-06-19客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 2,371,177.31
份额净值(元) 1.1695
累计净值(元) 1.1695
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,387,368,392.5 94.20%
债券 30,039,000 2.04%
银行存款 50,603,219.47 3.44%
其他 4848884.49 0.32%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 928,320,617.16 63.36%
金融业 105,591,379.25 7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 79,061,075.57 5.40%
批发和零售业 58,495,954.2 3.99%
房地产业 51,108,300.22 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,508,660.19 2.22%
文化、体育和娱乐业 31,490,858.04 2.15%
建筑业 25,163,053.08 1.72%
采矿业 24,658,723.87 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 18,705,632.18 1.28%
合计 1,387,368,392.5 94.69%