基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码006104基金类别混合型
基金经理笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人工商银行
成立日期2018-06-19客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 84,495,635.97
份额净值(元) 1.5237
累计净值(元) 1.6733
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 318,864,416.45 88.97%
债券 5,349,003.02 1.49%
银行存款 26,135,507.41 7.29%
其他 8046289.10 2.25%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 188,633,317.75 53.85%
采矿业 21,758,837 6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 19,205,520.17 5.48%
金融业 18,704,964.41 5.34%
交通运输、仓储和邮政业 15,779,247 4.50%
房地产业 9,839,524.25 2.81%
建筑业 9,279,263.68 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,810,179.88 2.23%
批发和零售业 7,037,898.21 2.01%
租赁和商务服务业 5,233,175.62 1.49%
合计 318,864,416.45 91.02%