基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 130,240,390.8
份额净值(元) 0.9673
累计净值(元) 0.9673
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 118,056,733.63 90.25%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 8,637,224.68 6.60%
4 其他 4123284.84 3.15%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 工业 24,189,512.23 18.57%
2 消费者非必需品 24,072,290.59 18.48%
3 金融 15,646,355.76 12.01%
4 公用事业 10,627,279.34 8.16%
5 基础材料 10,020,223.83 7.69%
6 消费者常用品 9,943,459.65 7.63%
7 医疗保健 7,107,083.36 5.46%
8 能源 5,988,781.31 4.60%
9 信息技术 4,235,322.55 3.25%
10 房地产 3,193,395.75 2.45%
11 电信服务 3,033,029.26 2.33%
12 合计 0 0.00%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 科学研究和技术服务业 0 0.00%
20 租赁和商务服务业 0 0.00%
21 房地产业 0 0.00%
22 金融业 0 0.00%
23 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
24 住宿和餐饮业 0 0.00%
25 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
26 批发和零售业 0 0.00%
27 建筑业 0 0.00%
28 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
29 制造业 0 0.00%
30 采矿业 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 118,056,733.63 90.65%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 01186 中国铁建 395,000 3,670,447.44 2.82%
2 00386 中国石油化工股份 500,000 3,449,404 2.65%
3 01099 国药控股 102,000 3,437,612.67 2.64%
4 03360 远东宏信 525,000 3,441,704.44 2.64%
5 00338 上海石油化工股份 778,000 3,272,393.26 2.51%
6 01618 中国中冶 1,663,000 3,219,385.07 2.47%
7 01071 华电国际电力股份 1,182,000 3,182,708.75 2.44%
8 00548 深圳高速公路股份 456,000 3,153,881.59 2.42%
9 00322 康师傅控股 246,000 3,112,805.53 2.39%
10 00002 中电控股 36,000 2,903,307.03 2.23%