基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 112,900,276.07
份额净值(元) 0.8537
累计净值(元) 0.8537
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 78,985,691.25 69.58%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 19,478,857.95 17.16%
4 其他 15047574.95 13.26%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 工业 18,567,144.13 16.45%
2 消费者非必需品 13,013,379.36 11.53%
3 金融 9,434,982.94 8.36%
4 电信服务 6,983,278.95 6.19%
5 公用事业 5,806,498.54 5.14%
6 消费者常用品 5,220,431.14 4.62%
7 信息技术 5,011,364.56 4.44%
8 基础材料 4,992,167.02 4.42%
9 能源 3,926,760.4 3.48%
10 医疗保健 3,695,250.83 3.27%
11 房地产 2,334,433.38 2.07%
12 合计 0 0.00%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 科学研究和技术服务业 0 0.00%
20 租赁和商务服务业 0 0.00%
21 房地产业 0 0.00%
22 金融业 0 0.00%
23 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
24 住宿和餐饮业 0 0.00%
25 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
26 批发和零售业 0 0.00%
27 建筑业 0 0.00%
28 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
29 制造业 0 0.00%
30 采矿业 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 78,985,691.25 69.96%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 00548 深圳高速公路股份 336,000 2,540,699.62 2.25%
2 03360 远东宏信 364,000 2,519,600.72 2.23%
3 01186 中国铁建 256,000 2,435,976.19 2.16%
4 00338 上海石油化工股份 784,000 2,356,206.94 2.09%
5 01883 中信国际电讯 980,000 2,361,359 2.09%
6 00552 中国通信服务 392,000 2,225,688.19 1.97%
7 00392 北京控股 61,000 2,218,100.3 1.96%
8 01199 中远海运港口 314,000 2,118,476.36 1.88%
9 00386 中国石油化工股份 426,000 2,086,530.11 1.85%
10 00819 天能动力 360,000 2,059,770.96 1.82%