基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 113,045,279.53
份额净值(元) 0.9246
累计净值(元) 0.9246
截止时间 2019-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 80,617,410.84 70.59%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 19,530,315.29 17.10%
4 其他 14055809.53 12.31%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 工业 18,824,655.34 16.65%
2 消费者非必需品 15,310,603.65 13.54%
3 金融 11,604,238.88 10.27%
4 电信服务 7,730,403.49 6.84%
5 消费者常用品 5,819,762.04 5.15%
6 信息技术 5,750,950.12 5.09%
7 公用事业 3,949,187.96 3.49%
8 医疗保健 3,583,108.92 3.17%
9 能源 2,795,417.51 2.47%
10 房地产 2,651,557.56 2.35%
11 基础材料 2,597,525.37 2.30%
12 合计 0 0.00%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 科学研究和技术服务业 0 0.00%
20 租赁和商务服务业 0 0.00%
21 房地产业 0 0.00%
22 金融业 0 0.00%
23 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
24 住宿和餐饮业 0 0.00%
25 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
26 批发和零售业 0 0.00%
27 建筑业 0 0.00%
28 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
29 制造业 0 0.00%
30 采矿业 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 80,617,410.84 71.31%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 01883 中信国际电讯 856,000 2,591,966.89 2.29%
2 00345 VITASOY INT'L 76,000 2,477,297.52 2.19%
3 03360 远东宏信 335,000 2,390,832.29 2.11%
4 00392 北京控股 61,000 2,328,470.96 2.06%
5 00338 上海石油化工股份 704,000 2,258,526.76 2.00%
6 01186 中国铁建 240,500 2,120,748.53 1.88%
7 00552 中国通信服务 352,000 2,113,594.56 1.87%
8 00548 深圳高速公路股份 268,000 2,114,967.02 1.87%
9 00992 联想集团 348,000 2,107,487.1 1.86%
10 03968 招商银行 63,500 2,078,017.72 1.84%