基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 142,799,021.11
份额净值(元) 0.9937
累计净值(元) 0.9937
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 115,986,143.8 74.44%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 23,849,829.7 15.31%
4 其他 15977853.58 10.25%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 消费者非必需品 27,040,839.04 18.94%
2 工业 18,979,087.33 13.29%
3 金融 15,707,956.29 11.00%
4 公用事业 11,609,301.51 8.13%
5 医疗保健 9,538,466.65 6.68%
6 基础材料 8,651,184 6.06%
7 房地产 8,186,619.03 5.73%
8 信息技术 6,306,936.01 4.42%
9 消费者常用品 6,129,868.15 4.29%
10 能源 3,835,885.79 2.69%
11 合计 0 0.00%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
14 卫生和社会工作 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 租赁和商务服务业 0 0.00%
20 房地产业 0 0.00%
21 金融业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
24 住宿和餐饮业 0 0.00%
25 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
26 批发和零售业 0 0.00%
27 建筑业 0 0.00%
28 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
29 制造业 0 0.00%
30 采矿业 0 0.00%
31 农、林、牧、渔业 0 0.00%
32 合计 115,986,143.8 81.22%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 00819 天能动力 352,000 3,626,544.06 2.54%
2 01169 海尔电器 150,000 3,395,585.25 2.38%
3 00386 中国石油化工股份 570,000 3,368,774.67 2.36%
4 03360 远东宏信 511,000 3,278,571.4 2.30%
5 02607 上海医药 178,200 3,252,705.09 2.28%
6 00916 龙源电力 602,000 3,207,691.98 2.25%
7 01618 中国中冶 1,622,000 3,172,619.02 2.22%
8 01359 中国信达 1,462,000 3,106,182.74 2.18%
9 01186 中国铁建 463,500 3,106,675.96 2.18%
10 00354 中国软件国际 592,000 3,054,585.02 2.14%