基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005269基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 81,100,877.2
份额净值(元) 0.8700
累计净值(元) 0.8700
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 63,062,302.72 73.12%
债券 0 0.00%
银行存款 9,079,324.88 10.53%
其他 14105456.33 16.35%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
消费者非必需品 13,159,934.42 16.23%
工业 12,446,948.75 15.35%
金融 8,894,937.09 10.97%
消费者常用品 6,159,681.97 7.60%
公用事业 5,224,942.53 6.44%
医疗保健 4,953,369.88 6.11%
能源 3,323,807.63 4.10%
基础材料 2,439,792.73 3.01%
电信服务 2,341,419.52 2.89%
信息技术 2,147,857.2 2.65%
合计 63,062,302.72 77.76%