基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005269基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 74,220,439.68
份额净值(元) 0.8650
累计净值(元) 0.8650
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 66,429,205.67 89.12%
债券 0 0.00%
银行存款 4,513,611.29 6.06%
其他 3595686.01 4.82%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
E 金融 14,355,617.88 19.34%
B 消费者非必需品 10,102,717.66 13.61%
G 工业 8,574,303.72 11.55%
I 电信服务 5,970,348.8 8.04%
J 公用事业 5,593,360.35 7.54%
C 消费者常用品 5,594,129.22 7.54%
K 房地产 5,138,438.22 6.92%
A 基础材料 4,585,327.93 6.18%
F 医疗保健 3,996,849.14 5.39%
H 信息技术 2,518,112.75 3.39%
合计 66,429,205.67 89.50%