基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005269基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 58,929,783.4
份额净值(元) 0.8121
累计净值(元) 0.8121
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 50,800,481.02 85.20%
债券 0 0.00%
银行存款 8,796,046.08 14.75%
其他 28332.58 0.05%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融 8,715,417.89 14.79%
医疗保健 7,539,324.28 12.79%
工业 6,988,686.64 11.86%
基础材料 4,635,588.43 7.87%
消费者常用品 4,182,571.4 7.10%
公用事业 4,136,767.61 7.02%
电信服务 4,033,265.5 6.84%
信息技术 3,992,882.7 6.78%
消费者非必需品 3,417,507.54 5.80%
房地产 3,158,469.03 5.36%
合计 50,800,481.02 86.21%