基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005269基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 76,115,695.96
份额净值(元) 0.9262
累计净值(元) 0.9262
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 61,969,772.86 80.12%
债券 0 0.00%
银行存款 9,813,887.58 12.69%
其他 5562784.12 7.19%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
工业 11,660,875.27 15.32%
消费者非必需品 9,545,609.03 12.54%
金融 7,821,817.49 10.28%
消费者常用品 6,346,980.22 8.34%
医疗保健 5,896,969 7.75%
信息技术 5,114,479.21 6.72%
基础材料 5,087,887.08 6.68%
房地产 3,804,538.9 5.00%
公用事业 3,231,830.92 4.25%
能源 1,962,904.8 2.58%
合计 61,969,772.86 81.42%