基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005269基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 71,565,367.37
份额净值(元) 0.9322
累计净值(元) 0.9322
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 65,906,418.75 89.58%
债券 0 0.00%
银行存款 5,760,512.05 7.83%
其他 1906758.54 2.59%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
E 金融 17,473,611.2 24.42%
B 消费者非必需品 8,797,164.67 12.29%
G 工业 8,330,845.61 11.64%
A 基础材料 4,833,744.73 6.75%
K 房地产 4,469,428.21 6.25%
C 消费者常用品 4,018,140.86 5.61%
J 公用事业 3,901,035.07 5.45%
H 信息技术 3,890,177.91 5.44%
I 电信服务 3,845,705.65 5.37%
D 能源 3,481,915.17 4.87%
合计 65,906,418.75 92.09%