基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码005055基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2017-09-26客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 731,424,074.12
份额净值(元) 0.9971
累计净值(元) 0.9971
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 676,764,505.18 89.43%
债券 30,075,000 3.97%
银行存款 29,748,656.52 3.93%
其他 20198268.68 2.67%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 312,796,115.41 42.74%
金融业 111,027,138.72 15.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 39,644,288.2 5.42%
建筑业 39,065,383.14 5.34%
批发和零售业 23,627,637.46 3.23%
房地产业 23,555,232.2 3.22%
农、林、牧、渔业 21,557,039.47 2.95%
采矿业 21,137,100.06 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 19,062,756 2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,682,788.65 2.28%
合计 676,764,505.18 92.48%