基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码005055基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2017-09-26客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 255,905,604.37
份额净值(元) 1.5542
累计净值(元) 1.5542
截止时间 2021-09-30

2021年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 232,963,098.98 90.41%
债券 4,976,000 1.93%
银行存款 19,446,550.5 7.55%
其他 289803.29 0.11%

2021年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 130,504,510.73 50.87%
金融业 37,062,815.48 14.45%
采矿业 14,920,088.44 5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 11,733,396.95 4.57%
交通运输、仓储和邮政业 8,564,778.4 3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,718,155.1 2.23%
房地产业 5,519,429 2.15%
批发和零售业 5,356,692.39 2.09%
建筑业 4,602,040.39 1.79%
租赁和商务服务业 3,619,176.12 1.41%
合计 232,963,098.98 90.80%