基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码005055基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2017-09-26客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 355,945,953.09
份额净值(元) 1.4272
累计净值(元) 1.4272
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 336,247,028.5 92.60%
债券 1,089,944 0.30%
银行存款 22,825,749.56 6.29%
其他 2970857.73 0.81%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 165,686,634.29 46.52%
金融业 89,525,042.02 25.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,465,711.2 4.62%
采矿业 16,117,712.76 4.53%
房地产业 12,176,994.98 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 12,029,881 3.38%
建筑业 9,312,824 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,448,387.43 1.53%
租赁和商务服务业 3,517,850.45 0.99%
科学研究和技术服务业 3,503,680 0.98%
合计 336,247,028.5 94.40%