基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005055基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2017-09-26客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 3,613,954,942.96
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,119,726,428.87 30.36%
债券 100,040,000 2.71%
银行存款 1,061,718,735.77 28.79%
其他 1406443691.07 38.14%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 569,221,137.27 15.75%
建筑业 109,695,231.91 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 89,187,902.7 2.47%
批发和零售业 87,326,776.97 2.42%
金融业 62,154,739.72 1.72%
房地产业 45,104,927.34 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 42,538,595.46 1.18%
采矿业 36,790,503.4 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,760,941 0.69%
租赁和商务服务业 19,814,668.4 0.55%
合计 1,119,726,428.87 30.98%