基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码005055基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2017-09-26客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,512,996,852.21
份额净值(元) 1.0205
累计净值(元) 1.0205
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,423,992,052.5 92.57%
债券 30,039,000 1.95%
银行存款 68,491,709.98 4.45%
其他 15764171.17 1.03%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 689,033,787.89 45.52%
金融业 308,464,968.48 20.38%
建筑业 76,605,691.28 5.06%
批发和零售业 72,115,547.61 4.76%
房地产业 51,195,779.2 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 42,135,268 2.78%
农、林、牧、渔业 37,594,181.64 2.48%
采矿业 32,638,174.2 2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 23,992,729.41 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,537,425.3 1.49%
合计 1,423,992,052.5 94.07%