基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 174,736,815.39
份额净值(元) 2.2653
累计净值(元) 2.2653
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 162,963,954.49 90.04%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 11,936,463.08 6.59%
4 其他 6092338.41 3.37%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 114,311,706.82 65.42%
2 金融业 15,003,727.97 8.59%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 11,165,192.09 6.39%
4 卫生和社会工作 8,144,052.08 4.66%
5 科学研究和技术服务业 7,507,167.4 4.30%
6 农、林、牧、渔业 1,945,808.86 1.11%
7 批发和零售业 1,662,295.93 0.95%
8 租赁和商务服务业 1,460,432 0.84%
9 文化、体育和娱乐业 1,353,860 0.77%
10 水利、环境和公共设施管理业 262,744.58 0.15%
11 交通运输、仓储和邮政业 108,575 0.06%
12 建筑业 25,371.37 0.01%
13 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01%
14 综合 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 房地产业 0 0.00%
18 K 房地产 0 0.00%
19 J 公用事业 0 0.00%
20 I 电信服务 0 0.00%
21 H 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 G 工业 0 0.00%
24 F 医疗保健 0 0.00%
25 E 金融 0 0.00%
26 D 能源 0 0.00%
27 C 消费者常用品 0 0.00%
28 B 消费者非必需品 0 0.00%
29 采矿业 0 0.00%
30 A 基础材料 0 0.00%
31 合计 162,963,954.49 93.26%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 32,000 17,113,600 9.79%
2 300059 东方财富 343,353 11,258,544.87 6.44%
3 300760 迈瑞医疗 18,285 8,777,714.25 5.02%
4 300014 亿纬锂能 72,741 7,559,972.13 4.33%
5 300122 智飞生物 31,300 5,844,649 3.34%
6 300015 爱尔眼科 80,696 5,727,802.08 3.28%
7 300450 先导智能 95,060 5,716,908.4 3.27%
8 300124 汇川技术 70,700 5,250,182 3.00%
9 300782 卓胜微 8,820 4,740,750 2.71%
10 300274 阳光电源 40,500 4,659,930 2.67%