基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004394基金类别混合型
基金经理田汉卿 笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-05-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 224,837,043.06
份额净值(元) 1.5836
累计净值(元) 1.5836
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 211,904,365.69 91.63%
债券 0 0.00%
银行存款 14,415,519.5 6.23%
其他 4940220.84 2.14%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 129,636,447.27 57.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 41,743,745.93 18.57%
金融业 11,225,705.6 4.99%
农、林、牧、渔业 7,773,356.4 3.46%
卫生和社会工作 7,189,506.25 3.20%
科学研究和技术服务业 6,477,448.6 2.88%
文化、体育和娱乐业 3,333,267.32 1.48%
批发和零售业 3,061,994 1.36%
水利、环境和公共设施管理业 930,896 0.41%
建筑业 519,232 0.23%
合计 211,904,365.69 94.25%