基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004394基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-05-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 244,549,655.46
份额净值(元) 1.1117
累计净值(元) 1.1117
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 231,348,941.14 92.95%
债券 0 0.00%
银行存款 16,339,098.76 6.56%
其他 1202020.21 0.49%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 140,129,512.04 57.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 33,674,344.22 13.77%
农、林、牧、渔业 18,274,792 7.47%
金融业 11,875,440.8 4.86%
卫生和社会工作 10,378,741.48 4.24%
文化、体育和娱乐业 5,511,630 2.25%
批发和零售业 4,657,725.5 1.90%
水利、环境和公共设施管理业 3,824,518.85 1.56%
教育 2,233,212 0.91%
科学研究和技术服务业 746,618.25 0.31%
合计 231,348,941.14 94.60%