基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004394基金类别混合型
基金经理田汉卿 笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-05-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 232,014,245.5
份额净值(元) 1.9160
累计净值(元) 1.9160
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 216,215,451.74 91.22%
债券 121,100 0.05%
银行存款 18,918,827.14 7.98%
其他 1772870.87 0.75%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 138,971,174.64 59.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 20,167,506.34 8.69%
金融业 17,682,796 7.62%
卫生和社会工作 15,971,035.65 6.88%
农、林、牧、渔业 5,665,696.54 2.44%
文化、体育和娱乐业 4,511,699.97 1.94%
批发和零售业 3,981,622.25 1.72%
科学研究和技术服务业 3,755,173.75 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 2,920,345.46 1.26%
租赁和商务服务业 1,910,616 0.82%
合计 216,215,451.74 93.19%