基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004394基金类别混合型
基金经理田汉卿 笪篁基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-05-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 286,245,907.58
份额净值(元) 1.7090
累计净值(元) 1.7090
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 267,279,535.3 92.98%
债券 0 0.00%
银行存款 19,290,126.48 6.71%
其他 883248.28 0.31%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 161,783,066.5 56.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 46,711,660.43 16.32%
金融业 17,578,144.72 6.14%
卫生和社会工作 15,019,416.7 5.25%
科学研究和技术服务业 10,053,417.25 3.51%
农、林、牧、渔业 6,679,658.92 2.33%
批发和零售业 3,842,636 1.34%
文化、体育和娱乐业 3,579,472.64 1.25%
水利、环境和公共设施管理业 1,187,863.02 0.41%
采矿业 559,310 0.20%
合计 267,279,535.3 93.37%