基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004394基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-05-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 500,854,979.87
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 460,410,760.7 89.70%
债券 0 0.00%
银行存款 42,815,830.16 8.34%
其他 10046892.76 1.96%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 245,389,634.64 48.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 123,752,457.78 24.71%
农、林、牧、渔业 28,666,466.14 5.72%
文化、体育和娱乐业 26,185,556.13 5.23%
水利、环境和公共设施管理业 9,482,295.07 1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,048,006 1.41%
卫生和社会工作 6,531,719.68 1.30%
建筑业 4,712,094 0.94%
批发和零售业 4,500,557 0.90%
住宿和餐饮业 1,922,579.64 0.38%
合计 460,410,760.7 91.92%