基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004394基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-05-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 541,953,539.98
份额净值(元) 0.9942
累计净值(元) 0.9942
截止时间 2017-12-31

2017年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 502,927,156.91 92.09%
债券 0 0.00%
银行存款 31,744,997.97 5.81%
其他 11465881.65 2.10%

2017年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 240,853,071.83 44.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 114,442,930.87 21.12%
农、林、牧、渔业 43,984,536.6 8.12%
文化、体育和娱乐业 41,780,809.35 7.71%
水利、环境和公共设施管理业 24,434,016.82 4.51%
卫生和社会工作 11,079,030.8 2.04%
批发和零售业 11,055,874 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,975,046 1.10%
租赁和商务服务业 4,322,913 0.80%
住宿和餐饮业 2,213,585.64 0.41%
合计 502,927,156.91 92.80%