基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 147,669,909.9
份额净值(元) 1.0692
累计净值(元) 1.0692
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 123,197,778.34 82.98%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 7,052,532.98 4.75%
4 其他 18221970.58 12.27%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 48,926,005.68 33.13%
2 金融业 40,038,849.11 27.11%
3 采矿业 8,034,923 5.44%
4 建筑业 6,746,834 4.57%
5 房地产业 5,519,536 3.74%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 5,230,474.05 3.54%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,170,208 2.82%
8 批发和零售业 2,772,396 1.88%
9 文化、体育和娱乐业 897,347.5 0.61%
10 交通运输、仓储和邮政业 815,350 0.55%
11 农、林、牧、渔业 45,855 0.03%
12 综合 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 租赁和商务服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 123,197,778.34 83.43%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 126,300 8,651,550 5.86%
2 600016 民生银行 717,640 4,549,837.6 3.08%
3 002304 洋河股份 25,500 3,264,000 2.21%
4 000651 格力电器 78,400 3,151,680 2.13%
5 601288 农业银行 792,500 3,082,825 2.09%
6 000338 潍柴动力 345,000 2,949,750 2.00%
7 600741 华域汽车 121,900 2,742,750 1.86%
8 600050 中国联通 493,500 2,748,795 1.86%
9 002146 荣盛发展 318,600 2,542,428 1.72%
10 603993 洛阳钼业 553,200 2,522,592 1.71%