基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 146,948,223.42
份额净值(元) 1.0639
累计净值(元) 1.0639
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 94,403,685.82 60.00%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 49,007,686.81 31.15%
4 其他 13927709.39 8.85%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 42,688,861.52 29.05%
2 金融业 26,343,838.61 17.93%
3 建筑业 5,102,757 3.47%
4 房地产业 4,060,409.8 2.76%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 3,946,448.4 2.69%
6 采矿业 3,157,617 2.15%
7 交通运输、仓储和邮政业 3,133,339 2.13%
8 租赁和商务服务业 3,075,315 2.09%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,700,345.85 1.16%
10 文化、体育和娱乐业 1,063,337.5 0.72%
11 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.06%
12 批发和零售业 50,190 0.03%
13 综合 0 0.00%
14 卫生和社会工作 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 94,403,685.82 64.24%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 97,100 5,688,118 3.87%
2 000651 格力电器 65,800 3,102,470 2.11%
3 601288 农业银行 867,500 2,984,200 2.03%
4 600309 万华化学 54,160 2,459,947.2 1.67%
5 601006 大秦铁路 292,700 2,403,067 1.64%
6 600050 中国联通 486,300 2,392,596 1.63%
7 000338 潍柴动力 264,600 2,315,250 1.58%
8 002304 洋河股份 16,100 2,118,760 1.44%
9 601398 工商银行 375,800 1,999,256 1.36%
10 601788 光大证券 176,300 1,935,774 1.32%