基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 92,495,067.21
份额净值(元) 1.0606
累计净值(元) 1.0606
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 77,086,208.62 78.52%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 13,486,611.92 13.74%
4 其他 7601799.95 7.74%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 27,909,805.31 30.17%
2 制造业 25,817,774.31 27.91%
3 建筑业 4,570,865 4.94%
4 交通运输、仓储和邮政业 4,390,446 4.75%
5 房地产业 3,604,324 3.90%
6 采矿业 3,323,592 3.59%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,707,066 2.93%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 2,662,508 2.88%
9 批发和零售业 1,936,578 2.09%
10 农、林、牧、渔业 116,280 0.13%
11 文化、体育和娱乐业 46,970 0.05%
12 综合 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 租赁和商务服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 77,086,208.62 83.34%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 89,200 5,004,120 5.41%
2 000651 格力电器 75,000 2,676,750 2.89%
3 600016 民生银行 404,840 2,319,733.2 2.51%
4 601229 上海银行 186,600 2,088,054 2.26%
5 600585 海螺水泥 64,800 1,897,344 2.05%
6 601006 大秦铁路 212,200 1,746,406 1.89%
7 600031 三一重工 206,900 1,725,546 1.87%
8 002146 荣盛发展 217,200 1,726,740 1.87%
9 603288 海天味业 24,000 1,651,200 1.79%
10 601818 光大银行 440,700 1,630,590 1.76%