基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 92,718,053.27
份额净值(元) 1.0631
累计净值(元) 1.0631
截止时间 2019-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 77,684,451.88 81.73%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 9,659,611.34 10.16%
4 其他 7706323.62 8.11%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 32,028,726.72 34.54%
2 金融业 26,060,842.22 28.11%
3 房地产业 3,722,740 4.02%
4 建筑业 3,075,367 3.32%
5 交通运输、仓储和邮政业 2,906,328 3.13%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,696,896 2.91%
7 采矿业 2,650,219 2.86%
8 批发和零售业 1,994,415 2.15%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 1,457,285.94 1.57%
10 租赁和商务服务业 790,032 0.85%
11 文化、体育和娱乐业 301,600 0.33%
12 综合 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 77,684,451.88 83.79%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 59,700 4,602,870 4.96%
2 600585 海螺水泥 60,300 2,302,254 2.48%
3 000858 五 粮 液 22,000 2,090,000 2.25%
4 000425 徐工机械 439,700 1,934,680 2.09%
5 002146 荣盛发展 170,800 1,921,500 2.07%
6 600519 贵州茅台 2,201 1,879,631.99 2.03%
7 601336 新华保险 34,000 1,825,460 1.97%
8 002475 立讯精密 73,700 1,827,760 1.97%
9 601006 大秦铁路 212,500 1,772,250 1.91%
10 601288 农业银行 466,500 1,740,045 1.88%