基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码002804基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国银行
成立日期2016-05-26
客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 73,318,120.55
份额净值(元) 1.0097
累计净值(元) 1.0097
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 37,761,611.23 51.19%
债券 0 0.00%
银行存款 6,376,602.25 8.64%
其他 29630099.85 40.17%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 12,928,570.24 17.63%
金融业 11,542,973.24 15.74%
建筑业 3,122,579.23 4.26%
采矿业 2,405,570 3.28%
房地产业 2,054,554 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,805,375 2.46%
批发和零售业 1,399,344.52 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,099,467 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 578,650 0.79%
农、林、牧、渔业 393,432 0.54%
合计 37,761,611.23 51.50%