基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 984,203,885.03
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 911,235,172.86 88.50%
2 债券 30,012,000 2.91%
3 银行存款 75,071,211.28 7.29%
4 其他 13278653.91 1.30%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 595,950,933.85 60.55%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 78,077,440.41 7.93%
3 房地产业 39,611,271.14 4.02%
4 采矿业 36,244,457.6 3.68%
5 批发和零售业 30,334,783.21 3.08%
6 建筑业 23,962,374.77 2.43%
7 交通运输、仓储和邮政业 20,266,664.78 2.06%
8 文化、体育和娱乐业 19,839,185.94 2.02%
9 金融业 18,764,610.07 1.91%
10 水利、环境和公共设施管理业 12,894,529.32 1.31%
11 租赁和商务服务业 12,344,861.09 1.25%
12 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,291,369.4 1.25%
13 科学研究和技术服务业 7,193,397.9 0.73%
14 住宿和餐饮业 1,811,628.38 0.18%
15 农、林、牧、渔业 1,647,665 0.17%
16 综合 0 0.00%
17 卫生和社会工作 0 0.00%
18 教育 0 0.00%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 911,235,172.86 92.59%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600383 金地集团 1,208,516 14,091,296.56 1.43%
2 002626 金达威 769,500 14,120,325 1.43%
3 300137 先河环保 633,792 12,434,999.04 1.26%
4 002536 西泵股份 857,978 11,951,633.54 1.21%
5 000488 晨鸣纸业 670,000 11,698,200 1.19%
6 000338 潍柴动力 1,397,380 11,542,358.8 1.17%
7 600308 华泰股份 1,841,358 11,011,320.84 1.12%
8 601006 大秦铁路 1,331,072 11,021,276.16 1.12%
9 002562 兄弟科技 761,091 10,792,270.38 1.10%
10 600801 华新水泥 717,700 10,693,730 1.09%