基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 528,494,308.18
份额净值(元) 1.0968
累计净值(元) 1.0968
截止时间 2017-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 480,769,721.97 88.28%
2 债券 14,958,000 2.75%
3 银行存款 34,407,428.8 6.32%
4 其他 14460437.01 2.65%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 303,866,201.35 57.50%
2 房地产业 43,072,595.26 8.15%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 42,004,166.61 7.95%
4 批发和零售业 13,549,427.66 2.56%
5 采矿业 13,081,102.4 2.48%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,095,657.42 2.10%
7 租赁和商务服务业 8,919,283.2 1.69%
8 金融业 8,145,789.97 1.54%
9 农、林、牧、渔业 7,876,086.4 1.49%
10 建筑业 7,428,779.5 1.41%
11 住宿和餐饮业 7,289,054 1.38%
12 科学研究和技术服务业 6,302,405.16 1.19%
13 水利、环境和公共设施管理业 5,599,830 1.06%
14 教育 2,197,590 0.42%
15 交通运输、仓储和邮政业 341,753.04 0.06%
16 综合 0 0.00%
17 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
18 卫生和社会工作 0 0.00%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 合计 480,769,721.97 90.97%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600312 平高电气 835,800 14,108,304 2.67%
2 002636 金安国纪 620,440 12,377,778 2.34%
3 000002 万 科A 587,796 12,096,841.68 2.29%
4 601633 长城汽车 922,700 11,607,566 2.20%
5 300036 超图软件 677,402 11,502,285.96 2.18%
6 002078 太阳纸业 1,601,700 11,420,121 2.16%
7 600900 长江电力 836,146 11,095,657.42 2.10%
8 002543 万和电气 526,812 10,878,667.8 2.06%
9 300113 顺网科技 421,527 10,824,813.36 2.05%
10 600761 安徽合力 700,700 10,202,192 1.93%