基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 987,830,580.58
份额净值(元) 1.0935
累计净值(元) 1.1415
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 868,116,956.56 86.72%
2 债券 30,075,000 3.00%
3 银行存款 89,672,813.96 8.96%
4 其他 13229222.02 1.32%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 560,427,129.9 56.65%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 82,468,294.12 8.34%
3 批发和零售业 48,437,671.89 4.90%
4 金融业 45,836,422.61 4.63%
5 房地产业 28,114,391.31 2.84%
6 建筑业 26,197,073.08 2.65%
7 交通运输、仓储和邮政业 17,452,034.22 1.76%
8 文化、体育和娱乐业 15,407,055.72 1.56%
9 水利、环境和公共设施管理业 11,034,393 1.12%
10 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,758,600.45 1.09%
11 采矿业 7,150,506.84 0.72%
12 租赁和商务服务业 6,879,614.94 0.70%
13 农、林、牧、渔业 4,876,725.5 0.49%
14 卫生和社会工作 1,972,740 0.20%
15 教育 1,086,750 0.11%
16 综合 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 房地产 0 0.00%
21 公用事业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 868,116,956.56 87.75%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002048 宁波华翔 1,274,133 21,074,159.82 2.13%
2 000157 中联重科 3,513,484 19,991,723.96 2.02%
3 002216 三全食品 919,342 18,561,514.98 1.88%
4 600063 皖维高新 4,870,969 18,071,294.99 1.83%
5 300659 中孚信息 241,160 16,881,200 1.71%
6 601058 赛轮轮胎 4,480,240 16,845,702.4 1.70%
7 603368 柳药股份 518,172 16,291,327.68 1.65%
8 002555 三七互娱 471,524 15,399,973.84 1.56%
9 600745 闻泰科技 152,000 15,428,000 1.56%
10 601390 中国中铁 2,680,906 14,423,274.28 1.46%