基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 365,404,895.35
份额净值(元) 1.0262
累计净值(元) 1.0262
截止时间 2016-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 309,116,032.55 84.06%
2 债券 20,000,000 5.44%
3 银行存款 20,702,205.18 5.63%
4 其他 17919979.01 4.87%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 210,792,450.69 57.69%
2 房地产业 21,477,907.2 5.88%
3 建筑业 15,508,044.28 4.24%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 12,095,877.11 3.31%
5 金融业 11,797,747.01 3.23%
6 住宿和餐饮业 8,510,343.66 2.33%
7 租赁和商务服务业 6,821,984 1.87%
8 批发和零售业 6,689,324.2 1.83%
9 科学研究和技术服务业 5,883,955 1.61%
10 采矿业 5,270,101.06 1.44%
11 教育 2,152,151 0.59%
12 交通运输、仓储和邮政业 2,078,229.68 0.57%
13 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.01%
14 综合 0 0.00%
15 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 309,116,032.55 84.60%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600761 安徽合力 723,400 9,201,648 2.52%
2 000915 山大华特 215,918 9,096,625.34 2.49%
3 600309 万华化学 421,093 9,066,132.29 2.48%
4 600438 通威股份 1,418,084 9,033,195.08 2.47%
5 601636 旗滨集团 2,313,800 8,977,544 2.46%
6 300113 顺网科技 329,619 8,863,454.91 2.43%
7 002285 世联行 1,169,307 8,886,733.2 2.43%
8 601633 长城汽车 789,800 8,735,188 2.39%
9 002078 太阳纸业 1,307,700 8,735,436 2.39%
10 600816 安信信托 364,465 8,608,663.3 2.36%