基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,336,931,411.63
份额净值(元) 1.2638
累计净值(元) 1.2638
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,255,072,458.06 93.52%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 85,298,594.27 6.36%
4 其他 1678247.21 0.12%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 794,679,679.53 59.44%
2 房地产业 73,430,545.17 5.49%
3 建筑业 71,084,521.65 5.32%
4 交通运输、仓储和邮政业 62,260,406.36 4.66%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 61,599,054.58 4.61%
6 采矿业 54,336,671.46 4.06%
7 租赁和商务服务业 47,328,923.94 3.54%
8 批发和零售业 45,771,823.4 3.42%
9 卫生和社会工作 10,111,572.31 0.76%
10 金融业 7,293,465.52 0.55%
11 科学研究和技术服务业 6,762,402 0.51%
12 水利、环境和公共设施管理业 6,706,833.9 0.50%
13 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,185,215.44 0.46%
14 综合 3,376,378.3 0.25%
15 住宿和餐饮业 2,103,528 0.16%
16 文化、体育和娱乐业 2,041,436.5 0.15%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 基础材料 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 1,255,072,458.06 93.88%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002449 国星光电 1,574,818 30,315,246.5 2.27%
2 002536 西泵股份 1,690,078 26,669,430.84 1.99%
3 002320 海峡股份 1,271,001 24,720,969.45 1.85%
4 000002 万 科A 932,396 24,475,395 1.83%
5 601390 中国中铁 2,583,101 22,343,823.65 1.67%
6 600449 宁夏建材 1,701,711 21,662,781.03 1.62%
7 300178 腾邦国际 1,405,200 21,316,884 1.59%
8 000688 建新矿业 1,885,400 20,645,130 1.54%
9 601006 大秦铁路 2,340,200 20,476,750 1.53%
10 600383 金地集团 1,679,626 19,265,310.22 1.44%