基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 563,602,887.1
份额净值(元) 1.1595
累计净值(元) 1.1595
截止时间 2017-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 528,327,491.62 92.79%
2 债券 14,988,000 2.63%
3 银行存款 22,215,223.99 3.90%
4 其他 3836728.40 0.68%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 367,265,362.09 65.16%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 33,697,914.61 5.98%
3 房地产业 32,259,166.68 5.72%
4 采矿业 19,319,489.46 3.43%
5 水利、环境和公共设施管理业 13,669,477.6 2.43%
6 批发和零售业 11,802,921.88 2.09%
7 租赁和商务服务业 10,219,121.68 1.81%
8 交通运输、仓储和邮政业 9,904,120.18 1.76%
9 农、林、牧、渔业 8,356,760.64 1.48%
10 科学研究和技术服务业 6,115,232 1.09%
11 建筑业 6,164,155.24 1.09%
12 金融业 5,194,745.08 0.92%
13 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,629,134.48 0.47%
14 文化、体育和娱乐业 1,459,368 0.26%
15 教育 270,522 0.05%
16 综合 0 0.00%
17 卫生和社会工作 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 合计 528,327,491.62 93.74%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002195 二三四五 2,086,569 14,918,968.35 2.65%
2 002449 国星光电 860,293 14,237,849.15 2.53%
3 000069 华侨城A 1,184,710 11,918,182.6 2.11%
4 600312 平高电气 838,100 11,515,494 2.04%
5 002636 金安国纪 663,040 11,450,700.8 2.03%
6 002078 太阳纸业 1,508,300 11,086,005 1.97%
7 600966 博汇纸业 2,133,400 11,072,346 1.96%
8 002365 永安药业 330,236 9,992,941.36 1.77%
9 600688 上海石化 1,406,600 9,297,626 1.65%
10 601636 旗滨集团 2,065,331 9,314,642.81 1.65%