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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001244基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人工商银行
成立日期2015-06-03客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 365,404,895.35
份额净值(元) 1.0262
累计净值(元) 1.0262
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 309,116,032.55 84.06%
债券 20,000,000 5.44%
银行存款 20,702,205.18 5.63%
其他 17919979.28 4.87%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 210,792,450.69 57.69%
房地产业 21,477,907.2 5.88%
建筑业 15,508,044.28 4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,095,877.11 3.31%
金融业 11,797,747.01 3.23%
住宿和餐饮业 8,510,343.66 2.33%
租赁和商务服务业 6,821,984 1.87%
批发和零售业 6,689,324.2 1.83%
科学研究和技术服务业 5,883,955 1.61%
采矿业 5,270,101.06 1.44%
合计 309,116,032.55 84.60%