基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码001244基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人工商银行
成立日期2015-06-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,513,319,456.12
份额净值(元) 1.0127
累计净值(元) 1.0607
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,413,349,394.17 92.72%
债券 10,003,000 0.66%
银行存款 100,089,284.99 6.57%
其他 810668.26 0.05%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 893,618,703.5 58.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 86,636,846.34 5.71%
房地产业 79,267,389.47 5.23%
批发和零售业 73,167,464.89 4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 54,704,145.1 3.61%
金融业 52,754,552.25 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 51,704,967.42 3.41%
文化、体育和娱乐业 32,970,798.22 2.17%
建筑业 30,283,234.84 2.00%
采矿业 27,675,496.93 1.82%
合计 1,413,349,394.17 93.17%