基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码001244基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人工商银行
成立日期2015-06-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 628,332,892.38
份额净值(元) 1.4168
累计净值(元) 1.4648
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 556,985,669.87 88.11%
债券 0 0.00%
银行存款 70,610,573.71 11.17%
其他 4537269.28 0.72%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 355,177,730.02 56.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 57,902,296.23 9.20%
金融业 30,819,013.35 4.90%
房地产业 21,188,358.27 3.37%
交通运输、仓储和邮政业 19,961,748.4 3.17%
批发和零售业 18,066,850.82 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,764,250.32 1.87%
建筑业 10,877,145.46 1.73%
科学研究和技术服务业 7,603,795 1.21%
采矿业 7,595,736.94 1.21%
合计 556,985,669.87 88.49%