基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001244基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人工商银行
成立日期2015-06-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 528,494,308.18
份额净值(元) 1.0968
累计净值(元) 1.0968
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 480,769,721.97 88.28%
债券 14,958,000 2.75%
银行存款 34,407,428.8 6.32%
其他 14460442.24 2.65%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 303,866,201.35 57.50%
房地产业 43,072,595.26 8.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 42,004,166.61 7.95%
批发和零售业 13,549,427.66 2.56%
采矿业 13,081,102.4 2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,095,657.42 2.10%
租赁和商务服务业 8,919,283.2 1.69%
金融业 8,145,789.97 1.54%
农、林、牧、渔业 7,876,086.4 1.49%
建筑业 7,428,779.5 1.41%
合计 480,769,721.97 90.97%