基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码001244基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人工商银行
成立日期2015-06-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 888,443,699.27
份额净值(元) 1.2912
累计净值(元) 1.3392
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 805,614,928.72 90.05%
债券 0 0.00%
银行存款 87,888,037.56 9.82%
其他 1137744.91 0.13%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 511,725,353.19 57.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 90,365,918.32 10.16%
金融业 50,180,458.13 5.64%
批发和零售业 48,038,562.4 5.40%
交通运输、仓储和邮政业 25,866,282.76 2.91%
建筑业 20,934,567.61 2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,543,003.56 1.75%
文化、体育和娱乐业 12,941,663.58 1.46%
房地产业 9,456,559.48 1.06%
采矿业 9,274,981.58 1.04%
合计 805,614,928.72 90.58%