基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001244基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人工商银行
成立日期2015-06-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 563,602,887.1
份额净值(元) 1.1595
累计净值(元) 1.1595
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 528,327,491.62 92.79%
债券 14,988,000 2.63%
银行存款 22,215,223.99 3.90%
其他 3836724.79 0.68%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 367,265,362.09 65.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 33,697,914.61 5.98%
房地产业 32,259,166.68 5.72%
采矿业 19,319,489.46 3.43%
水利、环境和公共设施管理业 13,669,477.6 2.43%
批发和零售业 11,802,921.88 2.09%
租赁和商务服务业 10,219,121.68 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 9,904,120.18 1.76%
农、林、牧、渔业 8,356,760.64 1.48%
科学研究和技术服务业 6,115,232 1.09%
合计 528,327,491.62 93.74%