基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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*通过网上直销交易系统使用汇款转账资金方式认/申购旗下基金认/申购0费用

*通过网上直销交易系统使用天添宝认/申购、现金宝认/申购(华泰柏瑞货币基金转换认/申购基金)旗下基金申购0费用

*通过网上直销交易系统进行基金转换,基金申购补差费用0折优惠

前端认购金额(M)前端认购费率
M<100万1.20%
100万≤M<200万0.80%
200万≤M<500万0.60%
M≥500万1000元/笔
前端申购金额(M)前端申购费率
M<100万1.50%
100万≤M<200万1.00%
200万≤M<500万0.80%
M≥500万1000元/笔


*认/申购限额:代销网点、网上直销每个基金账户最低认购金额为1000元人民币;最低申购金额为10元人民币

*直销柜台每个基金账户最低认/申购金额为5万元人民币。

持有时间(T分档赎回费率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.75%
30≤T<365日0.50%
365≤T<730日0.25%
T≥7300
*赎回限额10份起,基金赎回后账户最低保有1份额,不足1份额,系统自动赎回份额。
销售服务费(年)基金管理费(年)基金托管费(年)
01.50%0.25%

转换费用

  转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出与转入金额所对应分段的申购费补差

  赎回费用:转出基金赎回费率适用转出基金标准赎回费率。 

  转出与转入基金申购费补差

  (1)、转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。

  (2)、转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。

  (3)、转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

  各基金的标准申购费率、标准赎回费率详见我司发布的各基金公开法律文件。

申购金额(M)申购费率

现金宝/天添宝

汇款申购

通联支付/民生直联/

银联通/工行直联/富友支付

建行直联农行直联
0折4折8折 7折
M<100万1.50%00.60%1.20%1.05%
100万≤M<200万1.00%00.60%0.80%0.70%
200万≤M<500万0.80%00.60%0.64%0.60%
M≥500万1000元/笔01000元/笔1000元/笔1000元/笔

   

*网上交易转换费率优惠:转出与转入基金申购费补差0折(含固定申购费用)。    

*柜台直销转换费率优惠:转出与转入基金申购费补差1折,固定申购费用按原费用执行,不再享有费率折扣补差1折,固定申购。 

基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额*申购日基金份额净值(基金份额面值)*后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额*赎回费率