基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,433,552,363.52
份额净值(元) 0.9038
累计净值(元) 0.9038
截止时间 2016-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,352,636,875.81 94.05%
2 债券 41,967,000 2.92%
3 银行存款 42,087,014.97 2.93%
4 其他 1547444.97 0.10%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 594,182,304.6 41.45%
2 金融业 476,643,270.81 33.25%
3 房地产业 78,742,389.35 5.49%
4 采矿业 52,320,957.34 3.65%
5 建筑业 47,715,590.93 3.33%
6 交通运输、仓储和邮政业 22,183,954.26 1.55%
7 批发和零售业 22,127,543.08 1.54%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 18,757,318.32 1.31%
9 住宿和餐饮业 13,215,663.18 0.92%
10 租赁和商务服务业 12,329,426 0.86%
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,036,492.66 0.77%
12 农、林、牧、渔业 3,381,965.28 0.24%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 科学研究和技术服务业 0 0.00%
20 合计 1,352,636,875.81 94.36%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 2,205,606 78,144,620.58 5.45%
2 601211 国泰君安 2,588,310 48,116,682.9 3.36%
3 600309 万华化学 2,114,454 45,524,194.62 3.18%
4 601668 中国建筑 4,580,409 40,582,423.74 2.83%
5 002142 宁波银行 2,413,269 40,156,796.16 2.80%
6 601633 长城汽车 3,632,508 40,175,538.48 2.80%
7 600048 保利地产 4,220,096 38,529,476.48 2.69%
8 600104 上汽集团 1,522,112 35,693,526.4 2.49%
9 601009 南京银行 3,181,548 34,487,980.32 2.41%
10 600438 通威股份 5,191,641 33,070,753.17 2.31%