基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,948,642,753.97
份额净值(元) 0.9642
累计净值(元) 0.9642
截止时间 2017-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,839,427,163.45 94.07%
2 债券 48,978,800 2.50%
3 银行存款 64,815,865.78 3.31%
4 其他 2063224.98 0.12%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 902,521,477.38 46.32%
2 金融业 503,575,275.82 25.84%
3 房地产业 101,907,363.45 5.23%
4 采矿业 54,995,850.88 2.82%
5 建筑业 50,866,690.3 2.61%
6 租赁和商务服务业 44,236,687.2 2.27%
7 批发和零售业 40,782,023.94 2.09%
8 农、林、牧、渔业 29,477,184 1.51%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,038,455 1.49%
10 信息传输、软件和信息技术服务业 28,821,005.05 1.48%
11 水利、环境和公共设施管理业 24,471,790 1.26%
12 交通运输、仓储和邮政业 11,441,409.57 0.59%
13 教育 9,024,875 0.46%
14 文化、体育和娱乐业 7,551,622.95 0.39%
15 住宿和餐饮业 698,522.75 0.04%
16 综合 0 0.00%
17 卫生和社会工作 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00%
20 合计 1,839,427,163.45 94.40%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 2,517,206 93,161,794.06 4.78%
2 601633 长城汽车 4,071,608 51,220,828.64 2.63%
3 601211 国泰君安 2,648,310 48,331,657.5 2.48%
4 600036 招商银行 2,289,901 43,897,402.17 2.25%
5 002142 宁波银行 2,346,469 43,221,958.98 2.22%
6 002636 金安国纪 2,172,080 43,332,996 2.22%
7 601818 光大银行 9,359,975 38,469,497.25 1.97%
8 601166 兴业银行 2,339,038 37,915,805.98 1.95%
9 601009 南京银行 3,069,248 36,892,360.96 1.89%
10 601398 工商银行 7,440,200 36,010,568 1.85%