基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,179,380,151
份额净值(元) 1.0310
累计净值(元) 1.0310
截止时间 2017-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,936,656,781.88 87.71%
2 债券 39,908,000 1.81%
3 银行存款 230,234,659.08 10.43%
4 其他 1344487.01 0.05%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 885,714,314.84 40.64%
2 金融业 579,023,708.85 26.57%
3 房地产业 112,712,484.52 5.17%
4 交通运输、仓储和邮政业 78,862,145.33 3.62%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 57,386,310.16 2.63%
6 采矿业 51,371,699.9 2.36%
7 租赁和商务服务业 49,472,585.92 2.27%
8 水利、环境和公共设施管理业 41,620,296.8 1.91%
9 建筑业 33,972,516.57 1.56%
10 批发和零售业 18,505,705.12 0.85%
11 农、林、牧、渔业 16,615,632.4 0.76%
12 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,475,957.24 0.39%
13 科学研究和技术服务业 2,923,424.23 0.13%
14 综合 0 0.00%
15 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 合计 1,936,656,781.88 88.86%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 1,736,706 86,157,984.66 3.95%
2 002195 二三四五 6,104,448 43,646,803.2 2.00%
3 600383 金地集团 3,780,646 43,364,009.62 1.99%
4 600030 中信证券 2,456,626 41,811,774.52 1.92%
5 601288 农业银行 11,266,000 39,656,320 1.82%
6 000069 华侨城A 3,925,670 39,492,240.2 1.81%
7 601398 工商银行 7,470,500 39,220,125 1.80%
8 601006 大秦铁路 4,624,584 38,800,259.76 1.78%
9 000002 万 科A 1,520,390 37,964,138.3 1.74%
10 600688 上海石化 5,378,265 35,550,331.65 1.63%