基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,662,298,978.95
份额净值(元) 1.1167
累计净值(元) 1.1167
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,565,151,266.67 93.53%
2 债券 19,972,000 1.19%
3 银行存款 86,508,506.45 5.17%
4 其他 1851789.41 0.11%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 610,086,152.9 36.70%
2 金融业 546,972,781.25 32.90%
3 房地产业 87,275,561.21 5.25%
4 交通运输、仓储和邮政业 79,565,101.95 4.79%
5 建筑业 73,306,264.22 4.41%
6 租赁和商务服务业 67,762,103.5 4.08%
7 采矿业 36,047,331.37 2.17%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 28,566,059.91 1.72%
9 综合 11,231,503 0.68%
10 科学研究和技术服务业 5,929,437.21 0.36%
11 水利、环境和公共设施管理业 5,793,134.2 0.35%
12 批发和零售业 5,654,268.85 0.34%
13 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,195,353.44 0.31%
14 卫生和社会工作 1,753,437.61 0.11%
15 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 公用事业 0 0.00%
19 电信服务 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 基础材料 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 1,565,151,266.67 94.16%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 1,089,706 59,018,476.96 3.55%
2 002449 国星光电 2,332,115 44,893,213.75 2.70%
3 601288 农业银行 11,709,600 44,730,672 2.69%
4 000002 万 科A 1,634,416 42,903,420 2.58%
5 002536 西泵股份 2,674,157 42,198,197.46 2.54%
6 601006 大秦铁路 4,405,384 38,547,110 2.32%
7 002320 海峡股份 1,935,712 37,649,598.4 2.26%
8 601169 北京银行 4,630,669 34,544,790.74 2.08%
9 000415 渤海金控 5,063,208 33,518,436.96 2.02%
10 601328 交通银行 5,039,400 31,849,008 1.92%