基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,139,648,179.43
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,063,830,610.5 92.80%
2 债券 20,008,000 1.75%
3 银行存款 59,287,041.18 5.17%
4 其他 3284693.61 0.28%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 488,142,666.62 42.83%
2 金融业 304,994,392.57 26.76%
3 房地产业 55,485,483.48 4.87%
4 采矿业 50,913,331.97 4.47%
5 建筑业 44,557,791.76 3.91%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 30,677,758.06 2.69%
7 交通运输、仓储和邮政业 23,695,139.24 2.08%
8 批发和零售业 19,086,754.03 1.67%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,760,948.78 1.56%
10 租赁和商务服务业 13,503,400.47 1.18%
11 文化、体育和娱乐业 7,779,017 0.68%
12 水利、环境和公共设施管理业 5,873,490.52 0.52%
13 农、林、牧、渔业 798,938 0.07%
14 科学研究和技术服务业 561,498 0.05%
15 综合 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 1,063,830,610.5 93.35%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 936,006 61,130,551.86 5.36%
2 601288 农业银行 9,652,200 37,740,102 3.31%
3 601006 大秦铁路 2,617,454 21,672,519.12 1.90%
4 600028 中国石化 3,214,800 20,831,904 1.83%
5 601398 工商银行 3,314,400 20,184,696 1.77%
6 600383 金地集团 1,717,469 20,025,688.54 1.76%
7 601186 中国铁建 2,039,915 19,950,368.7 1.75%
8 601225 陕西煤业 2,472,777 19,065,110.67 1.67%
9 002626 金达威 1,032,593 18,948,081.55 1.66%
10 000338 潍柴动力 2,209,280 18,248,652.8 1.60%