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基金名称华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001074基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国银行
成立日期2015-3-24客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 1,433,552,363.52
份额净值(元) 0.9038
累计净值(元) 0.9038
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,352,636,875.81 94.05%
债券 41,967,000 2.92%
银行存款 42,087,014.97 2.93%
其他 1547500.19 0.10%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 594,182,304.6 41.45%
金融业 476,643,270.81 33.25%
房地产业 78,742,389.35 5.49%
采矿业 52,320,957.34 3.65%
建筑业 47,715,590.93 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 22,183,954.26 1.55%
批发和零售业 22,127,543.08 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 18,757,318.32 1.31%
住宿和餐饮业 13,215,663.18 0.92%
租赁和商务服务业 12,329,426 0.86%
合计 1,352,636,875.81 94.36%