基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001074基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-3-24客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 2,179,380,151
份额净值(元) 1.0310
累计净值(元) 1.0310
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,936,656,781.88 87.71%
债券 39,908,000 1.81%
银行存款 230,234,659.08 10.43%
其他 1344472.05 0.05%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 885,714,314.84 40.64%
金融业 579,023,708.85 26.57%
房地产业 112,712,484.52 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 78,862,145.33 3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 57,386,310.16 2.63%
采矿业 51,371,699.9 2.36%
租赁和商务服务业 49,472,585.92 2.27%
水利、环境和公共设施管理业 41,620,296.8 1.91%
建筑业 33,972,516.57 1.56%
批发和零售业 18,505,705.12 0.85%
合计 1,936,656,781.88 88.86%