基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 158,314,800.9
份额净值(元) 1.0901
累计净值(元) 1.0901
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 132,402,091.35 81.75%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 16,513,038.84 10.20%
4 其他 13049343.04 8.05%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 47,764,378.1 30.17%
2 制造业 45,969,112.27 29.04%
3 建筑业 7,831,912 4.95%
4 房地产业 6,265,036.42 3.96%
5 交通运输、仓储和邮政业 6,231,041 3.94%
6 采矿业 5,602,081 3.54%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,497,943 2.84%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 4,379,852.56 2.77%
9 批发和零售业 3,101,855 1.96%
10 农、林、牧、渔业 451,440 0.29%
11 文化、体育和娱乐业 307,440 0.19%
12 综合 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 租赁和商务服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 132,402,091.35 83.63%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 152,909 8,578,194.9 5.42%
2 000651 格力电器 117,600 4,197,144 2.65%
3 600585 海螺水泥 138,800 4,064,064 2.57%
4 600016 民生银行 670,700 3,843,111 2.43%
5 600031 三一重工 384,400 3,205,896 2.03%
6 601006 大秦铁路 382,700 3,149,621 1.99%
7 002146 荣盛发展 366,400 2,912,880 1.84%
8 603288 海天味业 42,000 2,889,600 1.83%
9 601166 兴业银行 186,300 2,783,322 1.76%
10 601288 农业银行 762,000 2,743,200 1.73%