基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 155,364,304.69
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 60,985,499.08 38.99%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 26,405,117.77 16.88%
4 其他 69012201.31 44.13%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 24,656,214.97 15.87%
2 金融业 15,623,903.91 10.06%
3 租赁和商务服务业 5,801,508.8 3.73%
4 建筑业 3,075,737.1 1.98%
5 房地产业 2,813,296.79 1.81%
6 采矿业 2,323,614 1.50%
7 批发和零售业 1,714,962.87 1.10%
8 交通运输、仓储和邮政业 1,503,431.62 0.97%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,495,570.56 0.96%
10 文化、体育和娱乐业 881,053 0.57%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 690,317.46 0.44%
12 水利、环境和公共设施管理业 405,888 0.26%
13 综合 0 0.00%
14 卫生和社会工作 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 60,985,499.08 39.25%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000415 渤海金控 989,195 5,776,898.8 3.72%
2 600309 万华化学 108,680 3,815,754.8 2.46%
3 601318 中国平安 51,609 3,370,583.79 2.17%
4 601288 农业银行 517,700 2,024,207 1.30%
5 601186 中国铁建 152,800 1,494,384 0.96%
6 000413 东旭光电 187,200 1,448,928 0.93%
7 601988 中国银行 354,900 1,394,757 0.90%
8 600383 金地集团 117,055 1,364,861.3 0.88%
9 601006 大秦铁路 165,300 1,368,684 0.88%
10 600519 贵州茅台 1,900 1,298,878 0.84%