基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 124,326,905.27
份额净值(元) 1.0935
累计净值(元) 1.0935
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 93,853,169.31 69.60%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 26,998,526 20.02%
4 其他 13986874.53 10.38%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 41,542,969.91 33.41%
2 金融业 25,356,682.1 20.40%
3 租赁和商务服务业 6,619,361.35 5.32%
4 建筑业 4,903,869 3.94%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 3,915,031.5 3.15%
6 房地产业 3,452,903.6 2.78%
7 交通运输、仓储和邮政业 3,058,357 2.46%
8 采矿业 2,422,300 1.95%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,340,984.85 1.08%
10 文化、体育和娱乐业 1,028,000 0.83%
11 批发和零售业 212,710 0.17%
12 综合 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 93,853,169.31 75.49%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 94,009 5,507,047.22 4.43%
2 000415 渤海金控 989,195 5,153,705.95 4.15%
3 000651 格力电器 63,100 2,975,165 2.39%
4 601288 农业银行 816,400 2,808,416 2.26%
5 600309 万华化学 53,180 2,415,435.6 1.94%
6 600050 中国联通 469,200 2,308,464 1.86%
7 601006 大秦铁路 280,800 2,305,368 1.85%
8 000338 潍柴动力 249,000 2,178,750 1.75%
9 601186 中国铁建 247,100 2,130,002 1.71%
10 002304 洋河股份 15,800 2,079,280 1.67%