基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 214,966,055.33
份额净值(元) 1.0966
累计净值(元) 1.0966
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 174,309,810.63 80.81%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 15,772,230.88 7.31%
4 其他 25622480.81 11.88%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 66,887,596.8 31.12%
2 金融业 55,891,710.53 26.00%
3 采矿业 11,706,210 5.45%
4 建筑业 9,632,169 4.48%
5 房地产业 9,166,836.3 4.26%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 8,471,784 3.94%
7 批发和零售业 6,518,400 3.03%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,939,519 1.83%
9 交通运输、仓储和邮政业 1,444,546 0.67%
10 文化、体育和娱乐业 646,963 0.30%
11 综合 0 0.00%
12 卫生和社会工作 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 租赁和商务服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 4,076 0.00%
31 合计 174,309,810.63 81.09%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 180,309 12,351,166.5 5.75%
2 600016 民生银行 818,100 5,186,754 2.41%
3 601288 农业银行 1,318,500 5,128,965 2.39%
4 000651 格力电器 121,400 4,880,280 2.27%
5 600104 上汽集团 137,795 4,585,817.6 2.13%
6 002304 洋河股份 33,700 4,313,600 2.01%
7 600050 中国联通 772,500 4,302,825 2.00%
8 000338 潍柴动力 485,200 4,148,460 1.93%
9 600585 海螺水泥 103,200 3,796,728 1.77%
10 002024 苏宁易购 269,800 3,636,904 1.69%