基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 337,325,544.05
份额净值(元) 1.2401
累计净值(元) 1.2401
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 253,439,011 74.89%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 54,408,968.79 16.08%
4 其他 30545992.77 9.03%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 141,339,801.64 41.90%
2 金融业 60,903,443.38 18.05%
3 交通运输、仓储和邮政业 7,886,332.04 2.34%
4 批发和零售业 6,881,730.88 2.04%
5 采矿业 6,533,090.88 1.94%
6 建筑业 5,712,992.39 1.69%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,689,312 1.69%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 5,382,018.85 1.60%
9 租赁和商务服务业 4,284,617.4 1.27%
10 房地产业 4,166,002 1.24%
11 科学研究和技术服务业 2,556,678.41 0.76%
12 文化、体育和娱乐业 1,901,585.6 0.56%
13 卫生和社会工作 149,088.6 0.04%
14 水利、环境和公共设施管理业 48,971.81 0.01%
15 综合 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息科技 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 必需消费品 0 0.00%
28 非必需消费品 0 0.00%
29 原材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 253,439,011 75.13%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 6,431 11,768,730 3.49%
2 600036 招商银行 132,977 6,708,689.65 1.99%
3 601318 中国平安 76,567 3,702,780.12 1.10%
4 601166 兴业银行 201,400 3,685,620 1.09%
5 300059 东方财富 106,309 3,653,840.33 1.08%
6 601012 隆基股份 40,178 3,313,881.44 0.98%
7 000333 美的集团 44,700 3,111,120 0.92%
8 300122 智飞生物 18,400 2,925,416 0.87%
9 601328 交通银行 640,500 2,882,250 0.85%
10 002736 国信证券 227,500 2,689,050 0.80%