基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

基金代码001073基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-06-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 907,851,895.79
份额净值(元) 1.0637
累计净值(元) 1.0637
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 334,281,345.03 36.08%
债券 479,000 0.05%
银行存款 50,654,578.49 5.47%
其他 541100610.88 58.40%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 106,976,912.65 11.78%
金融业 85,416,511.78 9.41%
采矿业 26,920,843 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 18,461,525.03 2.03%
房地产业 17,371,447.8 1.91%
建筑业 13,861,311.14 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 13,237,410 1.46%
租赁和商务服务业 11,096,396.13 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,989,443 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 10,306,870 1.14%
合计 334,281,345.03 36.82%