基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

基金代码001073基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-06-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 825,748,908.51
份额净值(元) 1.0851
累计净值(元) 1.0851
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 473,946,794.21 57.24%
债券 0 0.00%
银行存款 105,393,305.01 12.73%
其他 248697109.93 30.03%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 157,237,886.85 19.04%
金融业 121,923,322.33 14.77%
采矿业 32,669,900 3.96%
交通运输、仓储和邮政业 32,441,876 3.93%
房地产业 26,045,572.42 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 23,149,257.17 2.80%
水利、环境和公共设施管理业 17,662,342 2.14%
建筑业 15,584,596.24 1.89%
批发和零售业 14,866,261.8 1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,610,449 1.53%
合计 473,946,794.21 57.40%