基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

基金代码001073基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-06-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 316,274,404.28
份额净值(元) 1.1507
累计净值(元) 1.1507
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 265,054,347.87 83.56%
债券 0 0.00%
银行存款 25,569,376.51 8.06%
其他 26581475.67 8.38%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 107,229,243.06 33.90%
金融业 89,021,199.43 28.15%
建筑业 12,073,148 3.82%
房地产业 11,705,271 3.70%
交通运输、仓储和邮政业 9,989,346 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,078,166.22 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,065,755 2.87%
批发和零售业 7,312,679 2.31%
采矿业 4,507,817 1.43%
农、林、牧、渔业 3,932,183.16 1.24%
合计 265,054,347.87 83.81%