基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 309,020,591.45
份额净值(元) 1.3849
累计净值(元) 1.3849
截止时间 2016-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 275,615,678.83 88.64%
2 债券 5,991,000 1.93%
3 银行存款 17,379,344.24 5.59%
4 其他 11934869.87 3.84%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 122,906,130.7 39.77%
2 金融业 96,640,758.33 31.27%
3 房地产业 16,021,031.99 5.18%
4 采矿业 10,444,596.2 3.38%
5 建筑业 8,212,217.45 2.66%
6 交通运输、仓储和邮政业 5,184,532.68 1.68%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 4,558,571.2 1.48%
8 批发和零售业 3,510,812 1.14%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,098,383.66 1.00%
10 租赁和商务服务业 2,259,462.5 0.73%
11 住宿和餐饮业 1,539,438.12 0.50%
12 农、林、牧、渔业 1,239,744 0.40%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 科学研究和技术服务业 0 0.00%
20 合计 275,615,678.83 89.19%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 417,348 14,786,639.64 4.79%
2 601211 国泰君安 533,400 9,915,906 3.21%
3 600309 万华化学 436,100 9,389,233 3.04%
4 002142 宁波银行 537,795 8,948,908.8 2.90%
5 601633 长城汽车 717,400 7,934,444 2.57%
6 601668 中国建筑 851,227 7,541,871.22 2.44%
7 600104 上汽集团 321,935 7,549,375.75 2.44%
8 600438 通威股份 1,081,950 6,892,021.5 2.23%
9 600048 保利地产 755,663 6,899,203.19 2.23%
10 000921 海信科龙 663,600 6,775,356 2.19%