基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 841,752,162.13
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 784,780,007.15 91.61%
2 债券 30,012,000 3.50%
3 银行存款 39,689,525.5 4.63%
4 其他 2153496.34 0.26%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 350,839,058.79 41.68%
2 金融业 228,155,853.1 27.10%
3 房地产业 41,304,292.51 4.91%
4 建筑业 38,345,999 4.56%
5 采矿业 37,509,921.81 4.46%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 25,240,530.37 3.00%
7 交通运输、仓储和邮政业 17,136,251.62 2.04%
8 批发和零售业 15,478,225.05 1.84%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,622,338 1.62%
10 文化、体育和娱乐业 6,950,348 0.83%
11 租赁和商务服务业 5,290,696.9 0.63%
12 水利、环境和公共设施管理业 4,613,296 0.55%
13 科学研究和技术服务业 293,196 0.03%
14 综合 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 784,780,007.15 93.23%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 743,925 48,585,741.75 5.77%
2 601288 农业银行 7,577,300 29,627,243 3.52%
3 601988 中国银行 5,087,200 19,992,696 2.38%
4 601186 中国铁建 1,733,000 16,948,740 2.01%
5 601006 大秦铁路 2,009,200 16,636,176 1.98%
6 600383 金地集团 1,394,207 16,256,453.62 1.93%
7 601225 陕西煤业 1,979,111 15,258,945.81 1.81%
8 000338 潍柴动力 1,775,100 14,662,326 1.74%
9 002626 金达威 783,626 14,379,537.1 1.71%
10 600028 中国石化 2,226,700 14,429,016 1.71%