基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 595,413,185.01
份额净值(元) 1.5442
累计净值(元) 1.6661
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 552,983,690.51 92.49%
2 债券 15,010,500 2.51%
3 银行存款 29,319,012.25 4.90%
4 其他 592200.52 0.10%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 242,760,634.11 40.77%
2 金融业 188,981,335.12 31.74%
3 房地产业 24,459,341.94 4.11%
4 交通运输、仓储和邮政业 17,896,139.23 3.01%
5 批发和零售业 16,963,405.65 2.85%
6 建筑业 16,885,078 2.84%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,016,473.29 2.69%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 9,734,730.26 1.63%
9 采矿业 9,314,436.76 1.56%
10 租赁和商务服务业 7,461,315 1.25%
11 文化、体育和娱乐业 1,631,716.6 0.27%
12 住宿和餐饮业 719,488 0.12%
13 科学研究和技术服务业 159,596.55 0.03%
14 综合 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 552,983,690.51 92.87%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 506,542 44,884,686.62 7.54%
2 000858 五 粮 液 144,601 17,055,687.95 2.86%
3 600000 浦发银行 1,390,500 16,241,040 2.73%
4 600999 招商证券 814,726 13,923,667.34 2.34%
5 600036 招商银行 381,468 13,725,218.64 2.31%
6 002146 荣盛发展 1,408,100 13,222,059 2.22%
7 600519 贵州茅台 12,200 12,004,800 2.02%
8 601818 光大银行 3,073,200 11,708,892 1.97%
9 000425 徐工机械 2,565,300 11,441,238 1.92%
10 601006 大秦铁路 1,397,300 11,304,157 1.90%