基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 720,269,913.35
份额净值(元) 1.4865
累计净值(元) 1.4865
截止时间 2017-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 665,410,468.19 91.02%
2 债券 12,976,400 1.77%
3 银行存款 36,151,414.18 4.94%
4 其他 16554981.05 2.27%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 309,566,106.21 42.98%
2 金融业 172,443,705.46 23.94%
3 房地产业 35,620,219.93 4.95%
4 批发和零售业 24,028,958.75 3.34%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 21,111,094.18 2.93%
6 采矿业 20,566,015.6 2.86%
7 建筑业 20,328,498.18 2.82%
8 租赁和商务服务业 16,311,511.23 2.26%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,618,351 1.47%
10 水利、环境和公共设施管理业 10,521,460.8 1.46%
11 农、林、牧、渔业 10,434,164.8 1.45%
12 交通运输、仓储和邮政业 6,368,755.89 0.88%
13 文化、体育和娱乐业 4,347,606 0.60%
14 教育 2,463,725 0.34%
15 科学研究和技术服务业 680,295.16 0.09%
16 综合 0 0.00%
17 卫生和社会工作 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 合计 665,410,468.19 92.38%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 874,248 32,355,918.48 4.49%
2 600739 辽宁成大 1,073,300 18,965,211 2.63%
3 601633 长城汽车 1,477,500 18,586,950 2.58%
4 600036 招商银行 877,800 16,827,426 2.34%
5 601398 工商银行 3,381,500 16,366,460 2.27%
6 601211 国泰君安 842,300 15,371,975 2.13%
7 600028 中国石化 2,286,420 13,124,050.8 1.82%
8 002636 金安国纪 658,479 13,136,656.05 1.82%
9 600104 上汽集团 498,535 12,652,818.3 1.76%
10 600312 平高电气 720,020 12,153,937.6 1.69%