基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 714,173,018.66
份额净值(元) 1.5567
累计净值(元) 1.6786
截止时间 2019-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 659,878,706.02 91.79%
2 债券 15,012,000 2.09%
3 银行存款 32,854,408.51 4.57%
4 其他 11176426.85 1.55%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 306,343,857.41 42.89%
2 金融业 207,267,436.8 29.02%
3 房地产业 31,207,191.2 4.37%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,167,212.7 3.66%
5 建筑业 17,228,816.94 2.41%
6 租赁和商务服务业 15,459,184 2.16%
7 采矿业 14,260,459.52 2.00%
8 交通运输、仓储和邮政业 13,944,410.95 1.95%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 12,341,262.94 1.73%
10 批发和零售业 10,632,388.44 1.49%
11 科学研究和技术服务业 4,213,281.12 0.59%
12 住宿和餐饮业 810,884 0.11%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 2,320 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 659,878,706.02 92.40%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 494,756 38,145,687.6 5.34%
2 002146 荣盛发展 1,408,100 15,841,125 2.22%
3 601288 农业银行 4,176,300 15,577,599 2.18%
4 000425 徐工机械 3,233,100 14,225,640 1.99%
5 000858 五 粮 液 144,601 13,737,095 1.92%
6 600031 三一重工 1,006,532 12,863,478.96 1.80%
7 600585 海螺水泥 334,375 12,766,437.5 1.79%
8 601006 大秦铁路 1,397,300 11,653,482 1.63%
9 601988 中国银行 3,063,100 11,547,887 1.62%
10 601818 光大银行 2,787,300 11,427,930 1.60%