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投资净值(元) 599,682,256.85
份额净值(元) 1.5513
累计净值(元) 1.5513
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 542,567,540.17 90.06%
2 债券 20,000,000 3.32%
3 银行存款 23,855,609.01 3.96%
4 其他 16004209.69 2.66%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 266,974,805.48 44.52%
2 金融业 143,865,045.02 23.99%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 31,371,608.6 5.23%
4 建筑业 28,919,845.88 4.82%
5 批发和零售业 17,621,645.05 2.94%
6 房地产业 16,871,151.75 2.81%
7 交通运输、仓储和邮政业 9,977,613 1.66%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,736,312.75 1.46%
9 水利、环境和公共设施管理业 8,359,335.54 1.39%
10 采矿业 3,611,907.4 0.60%
11 农、林、牧、渔业 2,929,159 0.49%
12 租赁和商务服务业 1,995,827.7 0.33%
13 文化、体育和娱乐业 1,333,283 0.22%
14 综合 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 542,567,540.17 90.48%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 544,625 31,904,132.5 5.32%
2 601288 农业银行 3,656,100 12,576,984 2.10%
3 601186 中国铁建 1,336,800 11,523,216 1.92%
4 000651 格力电器 240,799 11,353,672.85 1.89%
5 601788 光大证券 941,619 10,338,976.62 1.72%
6 000338 潍柴动力 1,154,946 10,105,777.5 1.69%
7 601988 中国银行 2,812,100 10,151,681 1.69%
8 601006 大秦铁路 1,215,300 9,977,613 1.66%
9 600276 恒瑞医药 128,596 9,742,432.96 1.62%
10 002304 洋河股份 71,800 9,448,880 1.58%