基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 626,272,082.2
份额净值(元) 1.4191
累计净值(元) 1.5410
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 584,188,729.15 92.13%
2 债券 15,066,000 2.38%
3 银行存款 33,673,935.7 5.31%
4 其他 1194878.80 0.18%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 241,945,197.67 38.63%
2 金融业 184,278,576.16 29.42%
3 建筑业 32,405,824.05 5.17%
4 房地产业 27,894,677.35 4.45%
5 采矿业 27,458,048.24 4.38%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 22,397,194.05 3.58%
7 批发和零售业 20,847,218.5 3.33%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,951,773.53 2.87%
9 农、林、牧、渔业 6,077,316 0.97%
10 交通运输、仓储和邮政业 1,352,310.4 0.22%
11 租赁和商务服务业 1,249,843.2 0.20%
12 水利、环境和公共设施管理业 330,750 0.05%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 科学研究和技术服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 584,188,729.15 93.28%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 608,202 41,661,837 6.65%
2 600016 民生银行 3,166,731 20,077,074.54 3.21%
3 000651 格力电器 372,399 14,970,439.8 2.39%
4 600741 华域汽车 643,000 14,467,500 2.31%
5 000338 潍柴动力 1,693,246 14,477,253.3 2.31%
6 600104 上汽集团 400,300 13,321,984 2.13%
7 601288 农业银行 3,210,400 12,488,456 1.99%
8 002146 荣盛发展 1,444,800 11,529,504 1.84%
9 002304 洋河股份 89,250 11,424,000 1.82%
10 601229 上海银行 920,880 11,234,736 1.79%