基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 573,313,140.28
份额净值(元) 1.2319
累计净值(元) 1.3538
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 526,941,594.27 89.42%
2 债券 15,016,500 2.55%
3 银行存款 46,299,995.49 7.86%
4 其他 1011625.52 0.17%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 193,954,979.1 33.83%
2 金融业 190,849,417.83 33.29%
3 建筑业 30,252,364.55 5.28%
4 房地产业 24,666,134.62 4.30%
5 交通运输、仓储和邮政业 20,755,067.7 3.62%
6 采矿业 18,746,178.71 3.27%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,989,756.16 2.79%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 11,457,583 2.00%
9 农、林、牧、渔业 10,541,161.6 1.84%
10 批发和零售业 9,728,951 1.70%
11 综合 0 0.00%
12 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 租赁和商务服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 526,941,594.27 91.91%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 600,902 33,710,602.2 5.88%
2 000651 格力电器 453,999 16,203,224.31 2.83%
3 600016 民生银行 2,705,831 15,504,411.63 2.70%
4 601229 上海银行 1,257,944 14,076,393.36 2.46%
5 600585 海螺水泥 465,975 13,643,748 2.38%
6 601818 光大银行 3,376,800 12,494,160 2.18%
7 601006 大秦铁路 1,479,300 12,174,639 2.12%
8 601166 兴业银行 786,000 11,742,840 2.05%
9 600031 三一重工 1,401,000 11,684,340 2.04%
10 603288 海天味业 167,400 11,517,120 2.01%