基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,385,434,537.7
份额净值(元) 1.7480
累计净值(元) 1.7480
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,287,927,851.86 92.52%
2 债券 9,986,000 0.72%
3 银行存款 77,825,066.14 5.59%
4 其他 16341022.57 1.17%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 505,242,697.61 36.47%
2 金融业 448,598,884.05 32.38%
3 房地产业 69,006,731.53 4.98%
4 建筑业 64,584,201.3 4.66%
5 交通运输、仓储和邮政业 58,241,350.8 4.20%
6 租赁和商务服务业 50,882,356.54 3.67%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 28,405,861.25 2.05%
8 采矿业 26,852,973.45 1.94%
9 综合 9,153,283 0.66%
10 批发和零售业 9,169,498.4 0.66%
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,763,522.44 0.42%
12 科学研究和技术服务业 4,004,310 0.29%
13 卫生和社会工作 3,869,811.99 0.28%
14 水利、环境和公共设施管理业 3,408,600 0.25%
15 文化、体育和娱乐业 389,227.5 0.03%
16 住宿和餐饮业 354,542 0.03%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 基础材料 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 1,287,927,851.86 92.96%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 884,125 47,884,210 3.46%
2 601288 农业银行 8,877,500 33,912,050 2.45%
3 601169 北京银行 4,233,815 31,584,259.9 2.28%
4 002449 国星光电 1,610,756 31,007,053 2.24%
5 000002 万 科A 1,048,181 27,514,751.25 1.99%
6 002536 西泵股份 1,747,185 27,570,579.3 1.99%
7 601398 工商银行 4,569,700 27,418,200 1.98%
8 601390 中国中铁 3,149,800 27,245,770 1.97%
9 002320 海峡股份 1,289,610 25,082,914.5 1.81%
10 601328 交通银行 3,791,600 23,962,912 1.73%