基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,062,696,842.48
份额净值(元) 1.7224
累计净值(元) 1.7224
截止时间 2017-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,003,452,057.58 92.41%
2 债券 39,854,000 3.67%
3 银行存款 29,986,286.53 2.76%
4 其他 12615663.71 1.16%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 424,458,019.29 39.94%
2 金融业 349,125,977.72 32.85%
3 房地产业 51,936,227.79 4.89%
4 交通运输、仓储和邮政业 43,749,111.94 4.12%
5 采矿业 31,708,120.59 2.98%
6 建筑业 27,730,406 2.61%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 16,193,429.6 1.52%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,079,188 1.51%
9 水利、环境和公共设施管理业 13,540,484.15 1.27%
10 租赁和商务服务业 9,887,778.06 0.93%
11 批发和零售业 9,121,309.1 0.86%
12 住宿和餐饮业 4,181,555 0.39%
13 文化、体育和娱乐业 2,859,229.14 0.27%
14 科学研究和技术服务业 2,881,221.2 0.27%
15 综合 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 基础材料 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 1,003,452,057.58 94.43%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 988,225 69,155,985.5 6.51%
2 601288 农业银行 9,659,100 36,994,353 3.48%
3 600519 贵州茅台 42,200 29,434,078 2.77%
4 601006 大秦铁路 3,082,200 27,955,554 2.63%
5 601328 交通银行 4,082,800 25,354,188 2.39%
6 600036 招商银行 846,330 24,560,496.6 2.31%
7 601988 中国银行 5,776,900 22,934,293 2.16%
8 000651 格力电器 516,600 22,575,420 2.12%
9 000002 万 科A 701,781 21,797,317.86 2.05%
10 601186 中国铁建 1,794,100 19,986,274 1.88%