基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 906,497,253.9
份额净值(元) 1.6002
累计净值(元) 1.6002
截止时间 2017-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 834,832,923.98 91.51%
2 债券 14,958,000 1.64%
3 银行存款 59,077,907.68 6.48%
4 其他 3447776.07 0.37%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 363,279,747.29 40.08%
2 金融业 253,814,776.69 28.00%
3 房地产业 48,955,427.16 5.40%
4 交通运输、仓储和邮政业 31,931,174 3.52%
5 采矿业 27,273,875.11 3.01%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 26,870,333.73 2.96%
7 租赁和商务服务业 22,403,018.83 2.47%
8 水利、环境和公共设施管理业 19,835,605.16 2.19%
9 建筑业 14,114,377.6 1.56%
10 批发和零售业 9,824,495.71 1.08%
11 农、林、牧、渔业 6,821,576.98 0.75%
12 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,450,640.72 0.60%
13 科学研究和技术服务业 3,695,699 0.41%
14 文化、体育和娱乐业 562,176 0.06%
15 综合 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 合计 834,832,923.98 92.09%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 673,548 33,414,716.28 3.69%
2 601601 中国太保 570,417 19,320,023.79 2.13%
3 000069 华侨城A 1,897,586 19,089,715.16 2.11%
4 601398 工商银行 3,426,600 17,989,650 1.98%
5 601006 大秦铁路 2,115,200 17,746,528 1.96%
6 600383 金地集团 1,524,125 17,481,713.75 1.93%
7 002195 二三四五 2,433,320 17,398,238 1.92%
8 000002 万 科A 690,883 17,251,348.51 1.90%
9 601231 环旭电子 1,021,900 16,054,049 1.77%
10 600816 安信信托 1,156,605 15,718,261.95 1.73%