基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码000877基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2014-12-17客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 626,272,082.2
份额净值(元) 1.4191
累计净值(元) 1.5410
截止时间 2018-09-30

2018年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 584,188,729.15 92.13%
债券 15,066,000 2.38%
银行存款 33,673,935.7 5.31%
其他 1194889.95 0.18%

2018年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 241,945,197.67 38.63%
金融业 184,278,576.16 29.42%
建筑业 32,405,824.05 5.17%
房地产业 27,894,677.35 4.45%
采矿业 27,458,048.24 4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 22,397,194.05 3.58%
批发和零售业 20,847,218.5 3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,951,773.53 2.87%
农、林、牧、渔业 6,077,316 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 1,352,310.4 0.22%
合计 584,188,729.15 93.28%