基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码000877基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2014-12-17客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 906,497,253.9
份额净值(元) 1.6002
累计净值(元) 1.6002
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 834,832,923.98 91.51%
债券 14,958,000 1.64%
银行存款 59,077,907.68 6.48%
其他 3447752.41 0.37%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 363,279,747.29 40.08%
金融业 253,814,776.69 28.00%
房地产业 48,955,427.16 5.40%
交通运输、仓储和邮政业 31,931,174 3.52%
采矿业 27,273,875.11 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 26,870,333.73 2.96%
租赁和商务服务业 22,403,018.83 2.47%
水利、环境和公共设施管理业 19,835,605.16 2.19%
建筑业 14,114,377.6 1.56%
批发和零售业 9,824,495.71 1.08%
合计 834,832,923.98 92.09%