基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码000877基金类别混合型
基金经理田汉卿 盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2014-12-17客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,385,434,537.7
份额净值(元) 1.7480
累计净值(元) 1.7480
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,287,927,851.86 92.52%
债券 9,986,000 0.72%
银行存款 77,825,066.14 5.59%
其他 16340978.57 1.17%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 505,242,697.61 36.47%
金融业 448,598,884.05 32.38%
房地产业 69,006,731.53 4.98%
建筑业 64,584,201.3 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 58,241,350.8 4.20%
租赁和商务服务业 50,882,356.54 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 28,405,861.25 2.05%
采矿业 26,852,973.45 1.94%
综合 9,153,283 0.66%
批发和零售业 9,169,498.4 0.66%
合计 1,287,927,851.86 92.96%