基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码000877基金类别混合型
基金经理盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2014-12-17客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 583,136,640.06
份额净值(元) 1.6183
累计净值(元) 2.0602
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 515,723,596.92 88.11%
债券 0 0.00%
银行存款 66,180,889.97 11.31%
其他 3441107.04 0.58%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 254,681,194.5 43.67%
金融业 144,275,357.25 24.74%
交通运输、仓储和邮政业 21,652,256.05 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 19,530,892.73 3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,985,855.9 3.08%
建筑业 14,656,207.57 2.51%
房地产业 12,260,373 2.10%
采矿业 11,402,569.62 1.96%
批发和零售业 6,228,812.46 1.07%
租赁和商务服务业 5,381,458 0.92%
合计 515,723,596.92 88.44%