基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 4,669,193,371.61
份额净值(元) 1.4890
累计净值(元) 2.1860
截止时间 2017-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 4,397,693,603.59 93.96%
2 债券 72,342,800 1.55%
3 银行存款 197,047,267.96 4.21%
4 其他 13135258.99 0.28%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 2,084,785,720.11 44.65%
2 金融业 1,214,555,608.7 26.01%
3 房地产业 241,830,402.41 5.18%
4 采矿业 129,277,237.92 2.77%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 123,398,705.94 2.64%
6 建筑业 116,905,702.67 2.50%
7 租赁和商务服务业 101,141,025.04 2.17%
8 批发和零售业 101,134,264.26 2.17%
9 农、林、牧、渔业 72,839,369.6 1.56%
10 水利、环境和公共设施管理业 65,914,109 1.41%
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 56,082,009 1.20%
12 交通运输、仓储和邮政业 41,641,739.11 0.89%
13 文化、体育和娱乐业 24,319,407.97 0.52%
14 教育 21,410,481.7 0.46%
15 科学研究和技术服务业 2,457,820.16 0.05%
16 综合 0 0.00%
17 卫生和社会工作 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 合计 4,397,693,603.59 94.19%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 5,691,222 210,632,126.22 4.51%
2 601633 长城汽车 9,190,835 115,620,704.3 2.48%
3 601211 国泰君安 6,097,292 111,275,579 2.38%
4 600036 招商银行 5,414,579 103,797,479.43 2.22%
5 600688 上海石化 14,646,939 93,740,409.6 2.01%
6 601398 工商银行 18,746,342 90,732,295.28 1.94%
7 600312 平高电气 4,978,920 84,044,169.6 1.80%
8 600028 中国石化 14,107,400 80,976,476 1.73%
9 601939 建设银行 13,274,623 78,851,260.62 1.69%
10 002142 宁波银行 4,164,198 76,704,527.16 1.64%