基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 4,929,159,877.79
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 4,611,160,567.37 90.71%
2 债券 120,048,000 2.36%
3 银行存款 331,809,406.28 6.53%
4 其他 20265927.65 0.40%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 2,129,017,465.78 43.19%
2 金融业 1,332,406,896.85 27.03%
3 房地产业 229,041,986.63 4.65%
4 采矿业 213,947,080.18 4.34%
5 建筑业 192,396,019.39 3.90%
6 交通运输、仓储和邮政业 129,998,302.81 2.64%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 116,798,557.41 2.37%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 92,950,264.86 1.89%
9 批发和零售业 88,030,240.51 1.79%
10 文化、体育和娱乐业 36,537,276.74 0.74%
11 租赁和商务服务业 25,882,160.29 0.53%
12 水利、环境和公共设施管理业 20,965,654.92 0.43%
13 科学研究和技术服务业 2,138,118 0.04%
14 农、林、牧、渔业 1,050,543 0.02%
15 综合 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 4,611,160,567.37 93.55%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 4,394,296 286,991,471.76 5.82%
2 601288 农业银行 44,516,500 174,059,515 3.53%
3 601006 大秦铁路 11,587,390 95,943,589.2 1.95%
4 000338 潍柴动力 10,731,432 88,641,628.32 1.80%
5 601186 中国铁建 8,983,592 87,859,529.76 1.78%
6 600585 海螺水泥 2,719,374 87,482,261.58 1.77%
7 600383 金地集团 7,225,314 84,247,161.24 1.71%
8 600028 中国石化 12,877,000 83,442,960 1.69%
9 601398 工商银行 13,045,907 79,449,573.63 1.61%
10 601225 陕西煤业 10,139,438 78,175,066.98 1.59%