基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 3,231,442,532.18
份额净值(元) 1.3950
累计净值(元) 2.0920
截止时间 2016-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,917,210,651.48 90.05%
2 债券 61,907,000 1.91%
3 银行存款 207,302,755.29 6.40%
4 其他 53114100.14 1.64%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,289,304,849.7 39.90%
2 金融业 1,025,596,030.24 31.74%
3 房地产业 168,497,302.53 5.21%
4 采矿业 112,547,435.46 3.48%
5 建筑业 107,735,246.23 3.33%
6 交通运输、仓储和邮政业 52,826,530.32 1.63%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 44,696,216.62 1.38%
8 批发和零售业 41,768,335.48 1.29%
9 租赁和商务服务业 29,388,399.5 0.91%
10 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,752,069.66 0.61%
11 住宿和餐饮业 12,845,056.86 0.40%
12 农、林、牧、渔业 12,253,178.88 0.38%
13 综合 0 0.00%
14 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
15 卫生和社会工作 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 科学研究和技术服务业 0 0.00%
20 合计 2,917,210,651.48 90.28%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 4,581,922 162,337,496.46 5.02%
2 601211 国泰君安 5,165,692 96,030,214.28 2.97%
3 600309 万华化学 4,304,493 92,675,734.29 2.87%
4 601633 长城汽车 7,606,150 84,124,019 2.60%
5 601668 中国建筑 9,369,054 83,009,818.44 2.57%
6 600048 保利地产 8,941,099 81,632,233.87 2.53%
7 002142 宁波银行 4,545,154 75,631,362.56 2.34%
8 601939 建设银行 13,094,023 71,231,485.12 2.20%
9 600104 上汽集团 2,891,027 67,794,583.15 2.10%
10 600438 通威股份 10,588,270 67,447,279.9 2.09%