基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 4,427,012,647.86
份额净值(元) 1.5940
累计净值(元) 2.2910
截止时间 2017-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 3,955,679,736.98 86.75%
2 债券 79,696,000 1.75%
3 银行存款 300,661,390.72 6.59%
4 其他 223983784.69 4.91%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,660,114,728.26 37.50%
2 金融业 1,214,754,908.62 27.44%
3 房地产业 231,670,730.93 5.23%
4 交通运输、仓储和邮政业 204,748,007.34 4.62%
5 采矿业 122,937,881.73 2.78%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 120,977,992.05 2.73%
7 租赁和商务服务业 120,150,125.29 2.71%
8 水利、环境和公共设施管理业 92,365,453.28 2.09%
9 建筑业 65,409,179.96 1.48%
10 批发和零售业 45,048,899.62 1.02%
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,118,961.62 0.70%
12 农、林、牧、渔业 26,226,959.96 0.59%
13 科学研究和技术服务业 20,155,908.32 0.46%
14 综合 0 0.00%
15 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
16 卫生和社会工作 0 0.00%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 合计 3,955,679,736.98 89.35%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 3,612,818 179,231,900.98 4.05%
2 601006 大秦铁路 12,193,370 102,302,374.3 2.31%
3 600030 中信证券 5,908,931 100,570,005.62 2.27%
4 601398 工商银行 18,986,042 99,676,720.5 2.25%
5 601288 农业银行 28,325,200 99,704,704 2.25%
6 600688 上海石化 14,324,939 94,687,846.79 2.14%
7 000069 华侨城A 8,985,888 90,398,033.28 2.04%
8 601231 环旭电子 5,640,974 88,619,701.54 2.00%
9 600383 金地集团 7,354,065 84,351,125.55 1.91%
10 000415 渤海金控 11,209,792 75,441,900.16 1.70%