基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 6,750,859,008.22
份额净值(元) 1.4510
累计净值(元) 2.4000
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 6,340,819,512.28 93.67%
2 债券 79,888,000 1.18%
3 银行存款 339,304,405.61 5.01%
4 其他 9605205.26 0.14%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 2,340,304,311.91 34.67%
2 金融业 2,226,610,212.79 32.98%
3 交通运输、仓储和邮政业 401,232,202.16 5.94%
4 房地产业 358,324,978.96 5.31%
5 建筑业 335,679,676.13 4.97%
6 租赁和商务服务业 266,704,066.4 3.95%
7 采矿业 104,756,832.98 1.55%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 91,993,230.8 1.36%
9 批发和零售业 73,792,605.63 1.09%
10 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,766,436.56 0.51%
11 综合 31,681,315.41 0.47%
12 水利、环境和公共设施管理业 24,233,167.72 0.36%
13 科学研究和技术服务业 21,641,813.64 0.32%
14 卫生和社会工作 17,636,211.14 0.26%
15 文化、体育和娱乐业 10,385,430.05 0.15%
16 住宿和餐饮业 1,077,020 0.02%
17 教育 0 0.00%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 基础材料 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 6,340,819,512.28 93.93%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 4,068,518 220,350,934.88 3.26%
2 601390 中国中铁 20,134,183 174,160,682.95 2.58%
3 601288 农业银行 43,607,500 166,580,650 2.47%
4 601006 大秦铁路 18,487,068 161,761,845 2.40%
5 000002 万 科A 5,426,953 142,457,516.25 2.11%
6 601169 北京银行 18,568,671 138,522,285.66 2.05%
7 002320 海峡股份 6,754,335 131,371,815.75 1.95%
8 601328 交通银行 19,623,619 124,021,272.08 1.84%
9 000415 渤海金控 17,574,382 116,342,408.84 1.72%
10 600383 金地集团 9,719,974 111,488,101.78 1.65%