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基金名称华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类
基金代码000172基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2013-08-02客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 3,297,754,986.04
份额净值(元) 1.4300
累计净值(元) 2.4420
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 3,120,753,686.27 94.24%
债券 60,078,000 1.81%
银行存款 124,758,912.71 3.77%
其他 5759526.63 0.18%

2019年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,435,295,905.06 43.52%
金融业 1,041,590,252.72 31.58%
房地产业 148,887,919.51 4.51%
交通运输、仓储和邮政业 92,786,584.06 2.81%
批发和零售业 86,974,847.72 2.64%
建筑业 78,727,825.36 2.39%
农、林、牧、渔业 74,833,644.32 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 47,295,595.43 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,349,710.42 1.07%
水利、环境和公共设施管理业 26,562,474.84 0.81%
合计 3,120,753,686.27 94.63%