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基金名称华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类
基金代码000172基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2013-08-02客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 3,048,354,806.75
份额净值(元) 1.3340
累计净值(元) 2.3460
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,358,931,638.73 77.19%
债券 60,150,000 1.97%
银行存款 615,009,561.24 20.12%
其他 21908933.20 0.72%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,042,605,454.92 34.20%
金融业 704,924,273.38 23.12%
房地产业 102,283,363.94 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 94,590,137.2 3.10%
农、林、牧、渔业 87,318,185.67 2.86%
建筑业 74,396,027.34 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 73,563,394.08 2.41%
批发和零售业 69,483,637.57 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,578,194.93 1.17%
文化、体育和娱乐业 24,249,914.74 0.80%
合计 2,358,931,638.73 77.38%