基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 19,012,813.69
万份收益(元) 1.8439
七日年化收益率 2.6720%
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 587,911,418.69 63.43%
2 银行存款 113,861,801.53 12.28%
3 其他 225078782.97 24.29%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 112012092 20北京银行CD092 700,000 69,770,510.72 9.01%
2 012101002 21越秀金融SCP001 500,000 50,009,043.56 6.46%
3 112014105 20江苏银行CD105 500,000 49,909,062.37 6.45%
4 112014116 20江苏银行CD116 500,000 49,885,337.45 6.44%
5 012101731 21华电江苏SCP015 400,000 40,006,352.04 5.17%
6 200309 20进出09 400,000 40,016,998.01 5.17%
7 112198105 21徽商银行CD028 400,000 39,650,198.77 5.12%
8 112008274 20中信银行CD274 300,000 29,936,607.1 3.87%
9 112012091 20北京银行CD091 300,000 29,905,495.85 3.86%
10 112014119 20江苏银行CD119 300,000 29,923,655.99 3.86%