基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,312,625,127.72
万份收益(元) 2.6642
七日年化收益率 4.9750%
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 884,098,939.57 45.55%
2 银行存款 534,069,154.54 27.52%
3 其他 522694727.52 26.93%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111811132 18平安银行CD132 1,000,000 99,385,569.03 5.78%
2 170207 17国开07 600,000 60,006,167.41 3.49%
3 111809182 18浦发银行CD182 600,000 59,497,044.91 3.46%
4 111812109 18北京银行CD109 500,000 49,772,676.33 2.90%
5 111813069 18浙商银行CD069 500,000 49,782,999.77 2.90%
6 111815262 18民生银行CD262 500,000 49,583,868.53 2.89%
7 111898031 18南京银行CD079 500,000 49,645,715.66 2.89%
8 111897821 18宁波银行CD092 500,000 49,675,906.07 2.89%
9 111808148 18中信银行CD148 500,000 49,695,220.88 2.89%
10 189918 18贴现国债18 400,000 39,936,454.22 2.32%