基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,118,702,937.73
万份收益(元) 1.6948
七日年化收益率 3.2170%
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 776,883,874.09 53.94%
2 银行存款 382,655,549.34 26.57%
3 其他 280832705.88 19.49%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111815165 18民生银行CD165 1,000,000 99,819,865.72 7.86%
2 111817170 18光大银行CD170 1,000,000 99,830,510.6 7.86%
3 111813057 18浙商银行CD057 1,000,000 99,862,429.68 7.86%
4 111820165 18广发银行CD165 1,000,000 99,458,751.29 7.83%
5 189934 18贴现国债34 600,000 59,926,915.32 4.72%
6 111813097 18浙商银行CD097 600,000 59,597,579.59 4.69%
7 011800301 18恒信租赁SCP001 300,000 30,052,833.46 2.37%
8 111881375 18上海农商银行CD049 300,000 29,937,949.84 2.36%
9 071800024 18东北证券CP005 300,000 29,999,330.91 2.36%
10 011801288 18中电子SCP001 300,000 30,000,089.55 2.36%