基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金A类
基金代码511830基金类别货币型
基金经理郑青 朱向临基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-07-14客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 3,377,136,193.4
万份收益(元) 1.0040
七日年化收益率 3.8460%
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 4,097,868,686.28 79.81%
银行存款 771,450,633.48 15.03%
其他 264923809.17 5.16%