基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金A类
基金代码511830基金类别货币型
基金经理郑青 朱向临基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-07-14客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 4,091,982,983.02
万份收益(元) 1.0975
七日年化收益率 4.8790%
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 2,462,571,680.24 45.46%
银行存款 2,024,726,655.48 37.38%
其他 929616667.26 17.16%