基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞交易型货币市场基金A类
基金代码511830基金类别货币型
基金经理郑青 朱向临基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-07-14客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 119,132,711.01
万份收益(元) 0.5934
七日年化收益率 3.2250%
截止时间 2019-12-31

2019年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 566,967,616.78 41.41%
银行存款 270,223,969.38 19.74%
其他 531905148.25 38.85%