基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 6,740,775,416.83
万份收益(元) 3.5152
七日年化收益率 6.5660%
截止时间 2018-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 3,739,219,431.78 47.08%
2 银行存款 1,890,525,800 23.80%
3 其他 2312936310.54 29.12%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111710368 17兴业银行CD368 5,000,000 498,922,210.19 7.15%
2 111815160 18民生银行CD160 2,000,000 199,527,530.64 2.86%
3 111816183 18上海银行CD183 2,000,000 199,747,481.32 2.86%
4 111815262 18民生银行CD262 2,000,000 198,254,792.4 2.84%
5 160202 16国开02 1,700,000 169,644,010.47 2.43%
6 180301 18进出01 1,600,000 159,806,024.87 2.29%
7 111808083 18中信银行CD083 1,500,000 148,469,208.56 2.13%
8 111786725 17徽商银行CD161 1,200,000 119,738,402.54 1.72%
9 130238 13国开38 1,000,000 99,986,528.01 1.43%
10 011800103 18中铝SCP001 1,000,000 100,044,635.43 1.43%