基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 11,779,208,875.44
万份收益(元)
七日年化收益率 %
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 3,342,006,271.23 24.41%
2 银行存款 7,582,123,767.43 55.38%
3 其他 2766854101.72 20.21%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111803020 18农业银行CD020 3,000,000 298,476,002.59 2.47%
2 111815033 18民生银行CD033 3,000,000 299,053,949.07 2.47%
3 170207 17国开07 2,100,000 209,516,125.7 1.73%
4 111810040 18兴业银行CD040 2,000,000 199,384,761.7 1.65%
5 160202 16国开02 1,700,000 169,499,915.31 1.40%
6 180301 18进出01 1,600,000 159,716,130.05 1.32%
7 071800007 18中信CP002 1,300,000 129,986,391.31 1.08%
8 170408 17农发08 1,100,000 109,942,522.78 0.91%
9 150309 15进出09 1,100,000 110,029,336.22 0.91%
10 011756035 17平安租赁SCP006 1,000,000 100,455,582.06 0.83%