基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 9,430,532,128.41
万份收益(元) 0.7916
七日年化收益率 2.9640%
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 3,810,672,159.85 34.65%
2 银行存款 4,419,320,052.98 40.19%
3 其他 2766457182.34 25.16%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 180201 18国开01 3,800,000 381,156,101.37 3.96%
2 111890076 18重庆农村商行CD007 2,000,000 199,868,997.05 2.08%
3 011801347 18陕延油SCP007 2,000,000 200,008,241.17 2.08%
4 111820169 18广发银行CD169 2,000,000 199,036,020.93 2.07%
5 111811268 18平安银行CD268 2,000,000 199,748,959.49 2.07%
6 111895467 18厦门国际银行CD074 2,000,000 199,766,599.32 2.07%
7 111820089 18广发银行CD089 2,000,000 197,437,890.07 2.05%
8 180301 18进出01 1,900,000 190,011,530.81 1.97%
9 160202 16国开02 1,700,000 169,810,818.4 1.76%
10 111881703 18成都农商银行CD011 1,500,000 149,620,650.8 1.55%