基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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    • 2015-04-24获得海通证券★★★★评级。

基金名称华泰柏瑞货币市场证券投资基金B类
基金代码460106基金类别货币型
基金经理郑青 朱向临基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级低风险基金托管人中国银行
成立日期2009-05-06客户适合类型进取型、积极型、稳健型、保守型
投资净值(元) 39,951,567,348.37
万份收益(元) 0.8469
七日年化收益率 2.9420%
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 11,886,715,363.45 28.56%
银行存款 17,632,852,893.41 42.36%
其他 12102969877.76 29.08%