基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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    • 2015-04-24获得海通证券★★★★评级。

基金名称华泰柏瑞货币市场证券投资基金B类
基金代码460106基金类别货币型
基金经理郑青 朱向临基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国银行
成立日期2009-05-06客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,286,947,398.64
万份收益(元) 0.8042
七日年化收益率 2.6360%
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 2,248,680,746.74 42.13%
银行存款 1,913,346,962.32 35.85%
其他 1174997585.05 22.02%