基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 22,944,361,297.95
万份收益(元) 0.7564
七日年化收益率 3.0370%
截止时间 2019-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 11,639,043,239.6 41.43%
2 银行存款 12,225,240,928.46 43.51%
3 其他 4232035459.47 15.06%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111916381 19上海银行CD381 3,000,000 298,032,438.98 1.25%
2 111920212 19广发银行CD212 3,000,000 298,038,956.48 1.25%
3 111917015 19光大银行CD015 3,000,000 298,914,749.05 1.25%
4 071900113 19广发证券CP006 2,500,000 250,000,000 1.05%
5 111917037 19光大银行CD037 2,500,000 246,038,948.87 1.03%
6 190301 19进出01 2,200,000 219,994,813.75 0.92%
7 180202 18国开02 2,100,000 210,430,249.45 0.88%
8 111915035 19民生银行CD035 2,000,000 199,601,830.23 0.84%
9 111910026 19兴业银行CD026 2,000,000 199,616,003.92 0.84%
10 111906014 19交通银行CD014 2,000,000 199,649,173.96 0.84%