基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,346,977,838.19
万份收益(元) 0.7081
七日年化收益率 2.7220%
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 12,687,630,543.63 41.67%
2 银行存款 6,875,479,159.25 22.58%
3 其他 10885405708.92 35.75%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111807190 18招商银行CD190 6,000,000 599,172,382.23 2.16%
2 111809224 18浦发银行CD224 5,400,000 538,727,262.97 1.94%
3 199917 19贴现国债17 5,100,000 509,121,511.97 1.83%
4 111909154 19浦发银行CD154 4,000,000 398,154,835.59 1.43%
5 180209 18国开09 3,400,000 340,085,054.2 1.22%
6 111996619 19宁波银行CD076 3,000,000 299,266,904.3 1.08%
7 111813115 18浙商银行CD115 3,000,000 299,421,680.6 1.08%
8 111997990 19宁波银行CD091 3,000,000 298,781,616.96 1.07%
9 111917037 19光大银行CD037 2,500,000 242,555,433.49 0.87%
10 071900046 19渤海证券CP006 2,000,000 200,000,735.82 0.72%