基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 2,031,338,176.25
万份收益(元) 0.9136
七日年化收益率 3.3760%
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 13,604,022,848.11 45.49%
2 银行存款 10,485,910,631.72 35.06%
3 其他 5817445707.38 19.45%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111809224 18浦发银行CD224 5,400,000 528,369,327.13 1.98%
2 111817165 18光大银行CD165 5,000,000 498,885,823.99 1.87%
3 111817166 18光大银行CD166 5,000,000 493,979,225.86 1.85%
4 111811362 18平安银行CD362 4,000,000 396,738,006.81 1.49%
5 111888984 18宁波银行CD233 3,000,000 298,831,775.25 1.12%
6 111821338 18渤海银行CD338 3,000,000 299,238,957.79 1.12%
7 111881449 18天津银行CD209 3,000,000 299,442,020.53 1.12%
8 111813115 18浙商银行CD115 3,000,000 293,332,977.45 1.10%
9 180201 18国开01 2,800,000 280,295,724.45 1.05%
10 180301 18进出01 2,500,000 249,997,642.58 0.94%