基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,711,221,050.03
万份收益(元) 0.7319
七日年化收益率 2.8510%
截止时间 2019-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 16,040,485,203.33 55.22%
2 银行存款 7,652,934,601.24 26.34%
3 其他 5355944638.85 18.44%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 160415 16农发15 5,900,000 590,295,953.35 2.17%
2 111809224 18浦发银行CD224 5,400,000 533,494,547.34 1.97%
3 111813155 18浙商银行CD155 5,000,000 498,469,559.49 1.84%
4 111817166 18光大银行CD166 5,000,000 498,811,584.36 1.84%
5 180207 18国开07 4,600,000 460,284,918.01 1.70%
6 111913001 19浙商银行CD001 4,000,000 398,679,669.53 1.47%
7 111913011 19浙商银行CD011 3,000,000 298,143,571.69 1.10%
8 111915093 19民生银行CD093 3,000,000 298,357,916.83 1.10%
9 111909059 19浦发银行CD059 3,000,000 298,380,661.88 1.10%
10 111910057 19兴业银行CD057 3,000,000 299,048,413.41 1.10%