基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞天添宝货币市场证券投资基金A类
基金代码003246基金类别货币型
基金经理郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级低风险基金托管人江苏银行
成立日期2016-9-22客户适合类型进取型、积极型、稳健型、保守型
投资净值(元) 378,144,100.99
万份收益(元) 1.0313
七日年化收益率 3.5050%
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 115,235,871.61 6.62%
银行存款 1,180,105,366.34 67.77%
其他 445974553.05 25.61%