基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞天添宝货币市场证券投资基金A类
基金代码003246基金类别货币型
基金经理郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人江苏银行
成立日期2016-9-22客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 480,140,551.83
万份收益(元) 1.1143
七日年化收益率 4.1950%
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 1,288,401,535.56 33.25%
银行存款 2,333,008,723.21 60.21%
其他 253486724.74 6.54%