基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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投资净值(元) 445,606,880.48
万份收益(元)
七日年化收益率 %
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 1,475,649,625.31 45.15%
2 银行存款 973,539,220.99 29.78%
3 其他 819480727.77 25.07%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 111810086 18兴业银行CD086 1,400,000 139,066,720.04 4.74%
2 187701 18贴现国开01 1,000,000 99,927,913.83 3.41%
3 111815067 18民生银行CD067 1,000,000 99,262,301.91 3.39%
4 111809084 18浦发银行CD084 1,000,000 98,989,589.14 3.38%
5 111808072 18中信银行CD072 1,000,000 99,069,867.21 3.38%
6 111820054 18广发银行CD054 1,000,000 99,115,058.84 3.38%
7 111818073 18华夏银行CD073 1,000,000 99,128,015.77 3.38%
8 111810109 18兴业银行CD109 1,000,000 99,142,319.69 3.38%
9 011800090 18大唐集SCP001 600,000 59,978,118.47 2.05%
10 111891239 18南京银行CD008 500,000 49,800,560.83 1.70%