基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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万份收益(元)
七日年化收益率 %
截止时间 2018-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 债券 367,529,598.9 36.86%
2 银行存款 280,799,535.39 28.16%
3 其他 348872318.21 34.98%
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 180201 18国开01 600,000 60,077,940.12 6.23%
2 111818347 18华夏银行CD347 500,000 49,749,874.7 5.16%
3 111804095 18中国银行CD095 500,000 49,662,218.46 5.15%
4 111815656 18民生银行CD656 500,000 49,573,737.48 5.14%
5 111812162 18北京银行CD162 500,000 49,299,031.01 5.11%
6 111816370 18上海银行CD370 400,000 39,978,662.76 4.15%
7 111811102 18平安银行CD102 300,000 29,573,514.26 3.07%
8 111896366 18广州银行CD039 300,000 29,613,759.64 3.07%
9 160202 16国开02 100,000 10,000,860.47 1.04%