基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 212,720,193.63
份额净值(元) 1.7030
累计净值(元) 1.7030
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 200,904,781.58 91.60%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 12,307,580.27 5.61%
4 其他 6113764.37 2.79%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 142,817,713.93 67.14%
2 农、林、牧、渔业 31,102,046 14.62%
3 卫生和社会工作 13,930,000 6.55%
4 交通运输、仓储和邮政业 6,472,200 3.04%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 6,190,353.76 2.91%
6 金融业 169,849.94 0.08%
7 采矿业 125,801.35 0.06%
8 房地产业 63,500 0.03%
9 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.01%
10 综合 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 批发和零售业 10,210 0.00%
24 建筑业 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 200,904,781.58 94.45%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000858 五 粮 液 150,000 17,692,500 8.32%
2 000661 长春高新 46,000 15,548,000 7.31%
3 002714 牧原股份 238,000 13,992,020 6.58%
4 601012 隆基股份 580,000 13,403,800 6.30%
5 300498 温氏股份 354,100 12,698,026 5.97%
6 603338 浙江鼎力 215,000 12,622,650 5.93%
7 000596 古井贡酒 100,000 11,851,000 5.57%
8 002157 正邦科技 600,000 9,996,000 4.70%
9 600872 中炬高新 220,000 9,422,600 4.43%
10 000333 美的集团 180,000 9,334,800 4.39%