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基金名称华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
基金代码460007基金类别混合型
基金经理吕慧建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2009-08-03客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 700,928,571.49
份额净值(元) 3.3630
累计净值(元) 3.3630
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 631,301,417.3 86.65%
债券 0 0.00%
银行存款 66,616,789.13 9.14%
其他 30613574.17 4.21%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 410,221,625.13 58.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 81,066,483.59 11.57%
租赁和商务服务业 74,802,000 10.67%
农、林、牧、渔业 34,695,000 4.95%
卫生和社会工作 20,002,815.76 2.85%
科学研究和技术服务业 8,084,165 1.15%
教育 1,405,200 0.20%
文化、体育和娱乐业 914,880.76 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 61,899.92 0.01%
房地产业 38,726.14 0.01%
合计 631,301,417.3 90.07%