基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
    • 2015-04-24获得海通证券★★★★★评级。

    • 近一年收益率达138.35%,数据截至:2015/6/23

基金名称华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
基金代码460007基金类别混合型
基金经理吕慧建、徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国工商银行
成立日期2009-08-03客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 162,537,504.7
份额净值(元) 1.1880
累计净值(元) 1.1880
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 152,971,111.85 92.80%
债券 0 0.00%
银行存款 10,383,871.79 6.30%
其他 1479813.20 0.90%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 100,157,186.87 61.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,680,817.2 7.80%
农、林、牧、渔业 12,241,600 7.53%
金融业 9,609,684 5.91%
水利、环境和公共设施管理业 8,025,000 4.94%
文化、体育和娱乐业 5,236,130.76 3.22%
批发和零售业 2,965,720.79 1.82%
建筑业 2,019,592.23 1.24%
房地产业 35,380 0.02%
综合 0 0.00%
合计 152,971,111.85 94.11%