基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
    • 2017-07-21获得招商证券★★★评级。


基金名称华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
基金代码460007基金类别混合型
基金经理吕慧建、徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2009-08-03客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 173,527,005.69
份额净值(元) 1.3630
累计净值(元) 1.3630
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 164,590,149.75 94.27%
债券 0 0.00%
银行存款 9,640,723.25 5.52%
其他 369522.24 0.21%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 141,943,526.42 81.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,897,259.62 5.70%
批发和零售业 7,080,000 4.08%
金融业 2,538,085.47 1.46%
房地产业 2,014,800 1.16%
农、林、牧、渔业 1,043,500 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 34,200 0.02%
建筑业 38,778.24 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 164,590,149.75 94.85%