基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金
基金代码460007基金类别混合型
基金经理吕慧建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国工商银行
成立日期2009-08-03客户适合类型C4、C5
投资净值(元) 442,096,611.01
份额净值(元) 3.426
累计净值(元) 3.426
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 417,449,842.52 93.95%
债券 0 0.00%
银行存款 26,379,010.89 5.94%
其他 481260.15 0.11%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 308,511,874.76 69.78%
农、林、牧、渔业 87,711,390.6 19.84%
交通运输、仓储和邮政业 12,402,769 2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,926,714.87 1.34%
住宿和餐饮业 2,427,940 0.55%
租赁和商务服务业 241,199.94 0.05%
卫生和社会工作 170,019.39 0.04%
科学研究和技术服务业 32,418.64 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 417,449,842.52 94.43%