基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 781,423,463.81
份额净值(元) 2.3945
累计净值(元) 3.2475
截止时间 2017-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 722,417,506.26 91.60%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 64,210,554.58 8.14%
4 其他 2028317.69 0.26%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 397,118,631.01 50.82%
2 房地产业 68,734,198 8.80%
3 批发和零售业 67,354,552.12 8.62%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 64,695,729.21 8.28%
5 交通运输、仓储和邮政业 39,619,769.89 5.07%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 37,214,569.56 4.76%
7 建筑业 20,553,942.15 2.63%
8 文化、体育和娱乐业 10,572,447 1.35%
9 水利、环境和公共设施管理业 5,611,528.36 0.72%
10 租赁和商务服务业 5,571,382 0.71%
11 农、林、牧、渔业 5,293,120 0.68%
12 科学研究和技术服务业 77,636.96 0.01%
13 综合 0 0.00%
14 卫生和社会工作 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 金融业 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 采矿业 0 0.00%
20 合计 722,417,506.26 92.45%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300408 三环集团 799,920 15,846,415.2 2.03%
2 600584 长电科技 700,000 13,216,000 1.69%
3 002564 天沃科技 1,000,000 11,220,000 1.44%
4 002195 二三四五 900,000 10,422,000 1.33%
5 600048 保利地产 1,000,000 9,530,000 1.22%
6 601600 中国铝业 2,000,000 9,300,000 1.19%
7 300346 南大光电 299,917 9,129,473.48 1.17%
8 002543 万和电气 384,400 7,937,860 1.02%
9 600198 大唐电信 499,920 7,943,728.8 1.02%
10 002567 唐人神 531,500 7,956,555 1.02%