基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 555,555,504.57
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 525,745,114.57 93.94%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 33,404,836.21 5.97%
4 其他 520381.55 0.09%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 380,745,534.85 68.53%
2 卫生和社会工作 37,834,304.97 6.81%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 36,605,616.48 6.59%
4 交通运输、仓储和邮政业 14,580,665.56 2.62%
5 租赁和商务服务业 13,186,395 2.37%
6 住宿和餐饮业 12,483,403.6 2.25%
7 批发和零售业 8,817,663.58 1.59%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,294,816 1.13%
9 采矿业 4,189,963.53 0.75%
10 建筑业 3,810,408 0.69%
11 文化、体育和娱乐业 2,659,297 0.48%
12 水利、环境和公共设施管理业 2,445,110 0.44%
13 农、林、牧、渔业 2,091,936 0.38%
14 综合 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 房地产业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 金融业 0 0.00%
22 电信服务 0 0.00%
23 信息技术 0 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 525,745,114.57 94.63%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300142 沃森生物 1,707,276 36,723,506.76 6.61%
2 002044 美年健康 1,053,141 28,613,840.97 5.15%
3 300122 智飞生物 825,200 28,040,296 5.05%
4 600703 三安光电 667,834 15,580,567.22 2.80%
5 000703 恒逸石化 588,437 13,969,494.38 2.51%
6 002680 长生生物 650,000 12,512,500 2.25%
7 600754 锦江股份 298,835 10,208,203.6 1.84%
8 300059 东方财富 599,980 10,157,661.4 1.83%
9 600867 通化东宝 349,943 9,357,475.82 1.68%
10 600588 用友网络 240,000 9,165,600 1.65%