基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 755,894,092.19
份额净值(元) 2.4049
累计净值(元) 3.2579
截止时间 2017-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 711,114,856.05 92.42%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 57,732,599.75 7.50%
4 其他 605080.07 0.08%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 601,504,435.6 79.58%
2 金融业 34,914,943.49 4.62%
3 租赁和商务服务业 19,379,793.36 2.56%
4 批发和零售业 12,095,180.03 1.60%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 11,339,812.49 1.50%
6 农、林、牧、渔业 8,608,432 1.14%
7 房地产业 8,145,795.68 1.08%
8 住宿和餐饮业 7,957,817.6 1.05%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,001,825 0.93%
10 文化、体育和娱乐业 53,822.6 0.01%
11 水利、环境和公共设施管理业 40,707.52 0.01%
12 建筑业 72,290.68 0.01%
13 综合 0 0.00%
14 卫生和社会工作 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 科学研究和技术服务业 0 0.00%
18 公用事业 0 0.00%
19 电信服务 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 采矿业 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 合计 711,114,856.05 94.08%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600703 三安光电 2,868,009 56,499,777.3 7.47%
2 000063 中兴通讯 1,927,162 45,750,825.88 6.05%
3 002456 欧菲光 2,130,982 38,719,942.94 5.12%
4 601318 中国平安 700,000 34,727,000 4.59%
5 300308 中际装备 582,614 23,962,913.82 3.17%
6 000661 长春高新 174,171 22,487,217.81 2.97%
7 002273 水晶光电 1,008,744 20,810,388.72 2.75%
8 002027 分众传媒 1,405,374 19,337,946.24 2.56%
9 300577 开润股份 318,235 18,005,736.3 2.38%
10 300398 飞凯材料 1,026,225 17,856,315 2.36%