基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 887,078,084.4
份额净值(元) 2.5655
累计净值(元) 3.2685
截止时间 2016-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 830,135,888.23 92.00%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 65,391,154.09 7.25%
4 其他 6774867.83 0.75%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 570,997,279.36 64.37%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 62,345,042.98 7.03%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 47,072,166.44 5.31%
4 房地产业 44,123,369.96 4.97%
5 批发和零售业 27,949,237.43 3.15%
6 建筑业 20,408,448.71 2.30%
7 水利、环境和公共设施管理业 15,126,012.67 1.71%
8 文化、体育和娱乐业 14,905,176 1.68%
9 交通运输、仓储和邮政业 12,919,906.68 1.46%
10 金融业 7,155,368 0.81%
11 租赁和商务服务业 7,133,880 0.80%
12 综合 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 830,135,888.23 93.58%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603309 维力医疗 357,000 9,035,670 1.02%
2 002546 新联电子 1,001,500 9,083,605 1.02%
3 601199 江南水务 1,137,500 8,781,500 0.99%
4 300449 汉邦高科 173,365 8,397,800.6 0.95%
5 600525 长园集团 586,109 8,176,220.55 0.92%
6 300206 理邦仪器 846,795 8,044,552.5 0.91%
7 300307 慈星股份 743,700 7,793,976 0.88%
8 002006 精功科技 664,703 7,444,673.6 0.84%
9 002293 罗莱生活 554,567 7,458,926.15 0.84%
10 300442 普丽盛 169,700 7,317,464 0.82%