基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 717,031,776.05
份额净值(元) 2.5545
累计净值(元) 3.4075
截止时间 2017-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 678,220,638.72 92.92%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 43,245,285.22 5.92%
4 其他 8420887.74 1.16%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 407,607,522.22 56.85%
2 房地产业 61,421,784.21 8.57%
3 采矿业 59,820,045.82 8.34%
4 批发和零售业 32,285,523.65 4.50%
5 交通运输、仓储和邮政业 31,644,641.57 4.41%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,050,991.91 2.80%
7 租赁和商务服务业 19,862,116.84 2.77%
8 建筑业 13,417,240 1.87%
9 信息传输、软件和信息技术服务业 12,469,576.72 1.74%
10 文化、体育和娱乐业 6,907,046.47 0.96%
11 水利、环境和公共设施管理业 6,328,586.25 0.88%
12 农、林、牧、渔业 6,246,611.8 0.87%
13 卫生和社会工作 115,299.99 0.02%
14 科学研究和技术服务业 43,651.27 0.01%
15 综合 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 金融业 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 0 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 合计 678,220,638.72 94.59%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000537 广宇发展 711,558 9,463,721.4 1.32%
2 300274 阳光电源 536,469 9,028,773.27 1.26%
3 000932 *ST华菱 1,000,000 8,950,000 1.25%
4 000488 晨鸣纸业 409,028 8,021,039.08 1.12%
5 000830 鲁西化工 716,711 7,969,826.32 1.11%
6 000980 众泰汽车 574,316 7,873,872.36 1.10%
7 600418 江淮汽车 700,000 7,889,000 1.10%
8 000951 中国重汽 391,724 7,458,424.96 1.04%
9 600801 华新水泥 513,025 7,402,950.75 1.03%
10 002456 欧菲光 349,950 7,415,440.5 1.03%