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    • 2017-06-30获得上海证券、济安金信★★★★★评级

    • 2016年3月获三年期开放式混合型持续优选金牛基金 评奖机构:中国证券报 

基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
基金代码460005基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2008-07-16客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 755,894,092.19
份额净值(元) 2.4049
累计净值(元) 3.2579
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 711,114,856.05 92.42%
债券 0 0.00%
银行存款 57,732,599.75 7.50%
其他 605104.27 0.08%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 601,504,435.6 79.58%
金融业 34,914,943.49 4.62%
租赁和商务服务业 19,379,793.36 2.56%
批发和零售业 12,095,180.03 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 11,339,812.49 1.50%
农、林、牧、渔业 8,608,432 1.14%
房地产业 8,145,795.68 1.08%
住宿和餐饮业 7,957,817.6 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,001,825 0.93%
文化、体育和娱乐业 53,822.6 0.01%
合计 711,114,856.05 94.08%