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    • 2016年3月荣获三年期开放式混合型持续优选金牛基金 评奖机构:中国证券报 

    • 2015-07-17获得银河证券★★★★★评级。


基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
基金代码460005基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2008-07-16客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 781,423,463.81
份额净值(元) 2.3945
累计净值(元) 3.2475
截止时间 2017-03-31

2017年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 722,417,506.26 91.60%
债券 0 0.00%
银行存款 64,210,554.58 8.14%
其他 2028352.85 0.26%

2017年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 397,118,631.01 50.82%
房地产业 68,734,198 8.80%
批发和零售业 67,354,552.12 8.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64,695,729.21 8.28%
交通运输、仓储和邮政业 39,619,769.89 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 37,214,569.56 4.76%
建筑业 20,553,942.15 2.63%
文化、体育和娱乐业 10,572,447 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 5,611,528.36 0.72%
租赁和商务服务业 5,571,382 0.71%
合计 722,417,506.26 92.45%