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    • 2017-06-30获得上海证券、济安金信★★★★★评级

    • 2016年3月获三年期开放式混合型持续优选金牛基金 评奖机构:中国证券报 

基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
基金代码460005基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2008-07-16客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 527,834,622.61
份额净值(元) 2.4028
累计净值(元) 3.3858
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 497,846,201.67 93.07%
债券 248,725 0.05%
银行存款 31,036,583.52 5.80%
其他 5791699.01 1.08%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 398,053,570.36 75.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 32,476,396.78 6.15%
卫生和社会工作 14,832,725.65 2.81%
租赁和商务服务业 14,576,904.18 2.76%
住宿和餐饮业 9,989,975.6 1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,723,214 1.84%
文化、体育和娱乐业 8,023,550 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 6,720,480.1 1.27%
建筑业 3,449,385 0.65%
综合 0 0.00%
合计 497,846,201.67 94.32%