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    • 2017-06-30获得上海证券、济安金信★★★★★评级

    • 2016年3月获三年期开放式混合型持续优选金牛基金 评奖机构:中国证券报 

基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
基金代码460005基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2008-07-16客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 600,911,931.98
份额净值(元) 2.8134
累计净值(元) 3.8596
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 566,140,556.81 93.33%
债券 499,950 0.08%
银行存款 36,646,224.76 6.04%
其他 3316236.47 0.55%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 358,726,382.06 59.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 59,022,332.37 9.82%
科学研究和技术服务业 29,168,925.8 4.85%
文化、体育和娱乐业 27,256,813.1 4.54%
卫生和社会工作 26,984,925.25 4.49%
批发和零售业 20,403,671.22 3.40%
金融业 16,298,384.28 2.71%
教育 10,440,388.73 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 7,665,008 1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,162,840 1.03%
合计 566,140,556.81 94.21%