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    • 2019-09-30获得晨星五年★★★★评级。

    • 2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。

基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
基金代码460005基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2008-07-16客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,524,506,093.14
份额净值(元) 3.5391
累计净值(元) 4.7244
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,305,380,458.2 85.08%
债券 0 0.00%
银行存款 217,411,785.34 14.17%
其他 11547426.03 0.75%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 888,501,077.44 58.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 229,573,661.5 15.06%
科学研究和技术服务业 135,671,575.57 8.90%
农、林、牧、渔业 17,301,882 1.13%
卫生和社会工作 15,677,966.85 1.03%
教育 9,766,030.23 0.64%
金融业 4,250,220 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,878,785 0.19%
房地产业 1,680,310 0.11%
批发和零售业 78,949.61 0.01%
合计 1,305,380,458.2 85.63%