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    • 2016年3月荣获三年期开放式混合型持续优选金牛基金 评奖机构:中国证券报 

    • 2015-07-17获得银河证券★★★★★评级。


基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
基金代码460005基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国银行
成立日期2008-07-16客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 887,078,084.4
份额净值(元) 2.5655
累计净值(元) 3.2685
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 830,135,888.23 92.00%
债券 0 0.00%
银行存款 65,391,154.09 7.25%
其他 6774851.51 0.75%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 570,997,279.36 64.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62,345,042.98 7.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 47,072,166.44 5.31%
房地产业 44,123,369.96 4.97%
批发和零售业 27,949,237.43 3.15%
建筑业 20,408,448.71 2.30%
水利、环境和公共设施管理业 15,126,012.67 1.71%
文化、体育和娱乐业 14,905,176 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 12,919,906.68 1.46%
金融业 7,155,368 0.81%
合计 830,135,888.23 93.58%