基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 754,777,202.07
份额净值(元) 1.4235
累计净值(元) 2.0208
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 666,779,792.69 85.29%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 114,371,913.67 14.63%
4 其他 671490.21 0.08%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 660,161,335.21 87.46%
2 批发和零售业 6,485,506.39 0.86%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 59,444.92 0.01%
4 综合 0 0.00%
5 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
6 卫生和社会工作 0 0.00%
7 教育 0 0.00%
8 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
9 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.00%
10 科学研究和技术服务业 16,492.08 0.00%
11 租赁和商务服务业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 房地产 0 0.00%
14 公用事业 0 0.00%
15 金融业 0 0.00%
16 电信服务 0 0.00%
17 信息科技 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
19 工业 0 0.00%
20 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
21 医疗保健 0 0.00%
22 建筑业 20,183.39 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 必需消费品 0 0.00%
27 非必需消费品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 原材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 666,779,792.69 88.34%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600893 航发动力 900,000 47,871,000 6.34%
2 600316 洪都航空 1,200,000 44,520,000 5.90%
3 002025 航天电器 600,000 37,080,000 4.91%
4 000768 中航西飞 1,160,000 35,994,800 4.77%
5 603308 应流股份 1,550,000 35,030,000 4.64%
6 600760 中航沈飞 500,000 34,170,000 4.53%
7 300750 宁德时代 60,400 31,754,092 4.21%
8 300034 钢研高纳 800,000 30,904,000 4.09%
9 300811 铂科新材 383,000 30,257,000 4.01%
10 600862 中航高科 900,000 29,313,000 3.88%