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基金名称华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金A类
基金代码460002基金类别混合型
基金经理陆从珍基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2007-05-29客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 768,383,192.78
份额净值(元) 1.4041
累计净值(元) 1.8947
截止时间 2020-09-30

2020年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 584,207,804.35 74.25%
债券 13,288,000 1.69%
银行存款 189,084,773.98 24.03%
其他 275899.20 0.03%

2020年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 351,306,899.23 45.72%
房地产业 83,525,984 10.87%
金融业 48,414,800 6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 27,435,525.32 3.57%
批发和零售业 19,385,908 2.52%
科学研究和技术服务业 19,011,200 2.47%
农、林、牧、渔业 14,800,000 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 10,804,607.18 1.41%
卫生和社会工作 6,616,019.32 0.86%
采矿业 2,884,000 0.38%
合计 584,207,804.35 76.03%