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基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2005-04-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,982,125,055.49
份额净值(元) 0.8424
累计净值(元) 4.2091
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,780,845,640.04 88.72%
债券 2,928,334.3 0.15%
银行存款 200,442,750.34 9.99%
其他 23009896.93 1.14%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,646,316,984.32 83.06%
卫生和社会工作 91,759,549.94 4.63%
科学研究和技术服务业 37,445,706.38 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,924,299.68 0.20%
房地产业 633,892.16 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 202,791.59 0.01%
金融业 171,229 0.01%
采矿业 251,185.76 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00%
合计 1,780,845,640.04 89.85%