基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2017-07-21获得招商证券★★评级。

    • 成立以来累计收益达421.91%,数据截至:2017/8/29

基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2005-04-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,604,590,909.61
份额净值(元) 0.5209
累计净值(元) 3.2705
截止时间 2017-12-31

2017年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,436,313,521.26 88.87%
债券 59,722,200 3.70%
银行存款 113,046,805.69 6.99%
其他 7167388.28 0.44%

2017年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,065,510,813.34 66.40%
租赁和商务服务业 76,221,940.69 4.75%
金融业 70,387,997.66 4.39%
采矿业 47,347,867.6 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,996,295.73 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 38,559,715.65 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 34,653,974.77 2.16%
卫生和社会工作 31,247,939.2 1.95%
水利、环境和公共设施管理业 17,039,436.39 1.06%
房地产业 11,332,092.24 0.71%
合计 1,436,313,521.26 89.51%