基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2017-07-21获得招商证券★★评级。

    • 成立以来累计收益达421.91%,数据截至:2017/8/29

基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2005-04-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,271,272,833.51
份额净值(元) 0.4353
累计净值(元) 3.1496
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,142,449,093.57 87.95%
债券 798,450.25 0.06%
银行存款 138,373,858.28 10.65%
其他 17391303.87 1.34%

2019年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 760,808,303.39 59.85%
金融业 183,228,005.82 14.41%
房地产业 55,523,499.07 4.37%
农、林、牧、渔业 45,401,332.82 3.57%
租赁和商务服务业 34,005,253.5 2.67%
采矿业 32,198,182.25 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 17,028,546.13 1.34%
交通运输、仓储和邮政业 13,714,534.66 1.08%
卫生和社会工作 484,139.33 0.04%
综合 0 0.00%
合计 1,142,449,093.57 89.87%