基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2017-07-21获得招商证券★★评级。

    • 成立以来累计收益达421.91%,数据截至:2017/8/29

基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2005-04-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,576,667,874.85
份额净值(元) 0.5122
累计净值(元) 3.1780
截止时间 2017-09-30

2017年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,418,862,630.43 89.22%
债券 39,877,000 2.51%
银行存款 122,771,993.46 7.72%
其他 8873444.19 0.55%

2017年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,007,484,439.99 63.90%
金融业 295,100,395.39 18.72%
租赁和商务服务业 56,346,790.57 3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,577,033.66 1.24%
建筑业 15,711,803.68 1.00%
房地产业 9,326,578.28 0.59%
批发和零售业 8,421,639.82 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 3,479,963.81 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,066,240.74 0.13%
采矿业 626,113.37 0.04%
合计 1,418,862,630.43 89.99%