基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2017-07-21获得招商证券★★评级。

    • 成立以来累计收益达421.91%,数据截至:2017/8/29

基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2005-04-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,378,224,657.45
份额净值(元) 0.4481
累计净值(元) 3.1802
截止时间 2018-06-30

2018年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,235,959,286.57 87.95%
债券 60,006,000 4.27%
银行存款 91,360,115.99 6.50%
其他 17975867.15 1.28%

2018年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 795,422,083.9 57.71%
金融业 162,983,757.75 11.83%
租赁和商务服务业 83,717,236.44 6.07%
房地产业 46,450,976.51 3.37%
采矿业 39,236,724.78 2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 36,815,004.53 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 32,468,340.93 2.36%
卫生和社会工作 13,509,755.37 0.98%
批发和零售业 13,257,184 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,641,554.41 0.77%
合计 1,235,959,286.57 89.68%