基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2015-01-23获得招商证券★★评级。

    • 近一年收益达101.56%,数据截至:2015/6/23

基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级中高风险基金托管人中国银行
成立日期2005-04-27客户适合类型进取型、积极型
投资净值(元) 1,582,256,745.02
份额净值(元) 0.4406
累计净值(元) 2.9663
截止时间 2016-12-31

2016年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,413,409,461.03 86.10%
债券 0 0.00%
银行存款 184,826,178.94 11.26%
其他 43392268.12 2.64%

2016年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,169,060,982.72 73.89%
批发和零售业 101,701,272.06 6.43%
金融业 77,093,544.97 4.87%
水利、环境和公共设施管理业 33,142,610.58 2.09%
房地产业 16,406,439.83 1.04%
农、林、牧、渔业 7,319,232.44 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,178,451.06 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,416,052.46 0.15%
文化、体育和娱乐业 344,329.75 0.02%
建筑业 329,501.99 0.02%
合计 1,413,409,461.03 89.33%