基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2017-07-21获得招商证券★★评级。

    • 成立以来累计收益达421.91%,数据截至:2017/8/29

基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2005-04-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,494,438,384.97
份额净值(元)
累计净值(元)
截止时间 2018-03-31

2018年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,221,277,444.77 81.32%
债券 60,026,000 4.00%
银行存款 177,359,528.88 11.81%
其他 43119096.49 2.87%

2018年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 886,655,457.84 59.33%
金融业 108,817,589.65 7.28%
租赁和商务服务业 67,293,938.95 4.50%
采矿业 59,327,590.68 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 37,991,621.34 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 32,592,645.69 2.18%
房地产业 23,630,923.37 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,987,080.8 0.13%
卫生和社会工作 1,859,318.18 0.12%
住宿和餐饮业 801,441.2 0.05%
合计 1,221,277,444.77 81.72%