基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2017-07-21获得招商证券★★评级。

    • 成立以来累计收益达421.91%,数据截至:2017/8/29

基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2005-04-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,589,110,480.88
份额净值(元) 0.4681
累计净值(元) 3.0726
截止时间 2017-06-30

2017年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,412,179,896.32 88.28%
债券 59,526,000 3.72%
银行存款 117,477,099.56 7.34%
其他 10421172.41 0.66%

2017年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,095,914,805.58 68.96%
水利、环境和公共设施管理业 123,616,377.01 7.78%
金融业 81,432,770.59 5.12%
租赁和商务服务业 46,469,157.44 2.92%
批发和零售业 31,724,724.44 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 21,097,419.69 1.33%
采矿业 9,469,546.65 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,210,862.77 0.08%
建筑业 490,076.63 0.03%
文化、体育和娱乐业 285,354.22 0.02%
合计 1,412,179,896.32 88.87%