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基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2005-04-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,293,395,841.5
份额净值(元) 0.4707
累计净值(元) 3.3207
截止时间 2020-03-31

2020年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,163,372,724.87 87.43%
债券 904,981.94 0.07%
银行存款 165,009,022.74 12.40%
其他 1273852.11 0.10%

2020年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 986,776,452.3 76.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 59,972,980.93 4.64%
卫生和社会工作 55,680,458.4 4.30%
科学研究和技术服务业 34,480,936.85 2.67%
金融业 13,908,713.54 1.08%
房地产业 12,430,835.88 0.96%
建筑业 77,551.66 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 1,163,372,724.87 89.95%