基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金C类

基金代码014132基金类别混合型
基金经理牛勇
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R中风险基金托管人中国银行
成立日期2022-02-22
客户适合类型

C3

C4、C5

成立规模


投资净值(元) 20,900,173.1
份额净值(元) 1.0932
累计净值(元) 1.0932
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 227,475,280.45 93.87%
债券 852,944.28 0.35%
银行存款 12,678,939.37 5.23%
其他 1321658.06 0.55%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 220,323,757.31 91.25%
批发和零售业 3,101,924 1.28%
金融业 2,481,633 1.03%
采矿业 1,332,303.44 0.55%
科学研究和技术服务业 235,662.7 0.10%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 227,475,280.45 94.22%