首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞恒利混合C> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金C类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012954 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 何子建、董辰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2较低风险 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 成立日期 | 2021-09-14 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型 C4成长型、C5积极型 |
| 成立规模 | 70,012,500.09 | ||
| 投资净值（元） | 132,724,808.84 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0061 |
| 累计净值（元） | 1.0061 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 177,386,311.63 | 15.34% |
| 债券 | 844,214,000 | 73.03% |
| 银行存款 | 5,442,633.97 | 0.47% |
| 其他 | 128963837.53 | 11.16% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 64,571,776.8 | 6.98% |
| 制造业 | 55,368,660.53 | 5.99% |
| 金融业 | 21,686,179.03 | 2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,077,424 | 1.85% |
| 房地产业 | 14,456,488 | 1.56% |
| 建筑业 | 2,874,539.99 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 854,078.02 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,252.57 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 153,395.02 | 0.02% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 177,386,311.63 | 19.18% |