基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金C类

基金代码012954基金类别混合型
基金经理何子建、董辰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人兴业银行
成立日期2021-09-14
客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

成立规模70,012,500.09

投资净值(元) 132,724,808.84
份额净值(元) 1.0061
累计净值(元) 1.0061
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 177,386,311.63 15.34%
债券 844,214,000 73.03%
银行存款 5,442,633.97 0.47%
其他 128963837.53 11.16%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 64,571,776.8 6.98%
制造业 55,368,660.53 5.99%
金融业 21,686,179.03 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 17,077,424 1.85%
房地产业 14,456,488 1.56%
建筑业 2,874,539.99 0.31%
科学研究和技术服务业 854,078.02 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 314,252.57 0.03%
批发和零售业 153,395.02 0.02%
综合 0 0.00%
合计 177,386,311.63 19.18%