基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金A类

基金代码012748基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国农业银行
成立日期2021-07-27客户适合类型

C3、

C4、C5

成立规模3,710,414,175.72

投资净值(元) 2,622,201,230.95
份额净值(元) 0.9208
累计净值(元) 0.9208
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,772,727,350.45 93.37%
债券 10,809,056.09 0.36%
银行存款 168,486,619.05 5.67%
其他 17460933.72 0.60%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 2,675,050,528.61 90.79%
采矿业 56,100,531.84 1.90%
批发和零售业 41,576,290 1.41%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
合计 2,772,727,350.45 94.11%