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华泰柏瑞景气优选C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金C类
|
|---|
| 基金代码 | 011454 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 张慧 董辰
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中等风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2021-02-19 | 客户适合类型 | C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
53,809,868.31 |
| 份额净值（元） |
1.3612 |
| 累计净值（元） |
1.3612 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
52,108,591.83 |
| 份额净值（元） |
1.3058 |
| 累计净值（元） |
1.3058 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
769,419 |
| 份额净值（元） |
1.2235 |
| 累计净值（元） |
1.2235 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
165,800.17 |
| 份额净值（元） |
1.0833 |
| 累计净值（元） |
1.0833 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,107,208,329.52 |
84.58% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
200,539,505.76 |
15.32% |
| 其他 |
1260729.07 |
0.10% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,194,600,137.65 |
87.02% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
173,647,166.38 |
12.65% |
| 其他 |
4596968.10 |
0.33% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,435,234,066.7 |
86.88% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
188,729,084.76 |
11.42% |
| 其他 |
28060626.22 |
1.70% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,311,390,659.83 |
73.23% |
| 债券 |
589,500 |
0.03% |
| 银行存款 |
392,282,866.68 |
21.91% |
| 其他 |
86441999.23 |
4.83% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
843,360,776.29 |
64.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
82,941,818.08 |
6.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51,076,795.5 |
3.93% |
| 建筑业 |
48,040,624.61 |
3.70% |
| 房地产业 |
26,279,307.6 |
2.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
25,970,365.36 |
2.00% |
| 批发和零售业 |
13,909,125.41 |
1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,936,070.08 |
0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6,690,351.19 |
0.51% |
| 金融业 |
735,063.1 |
0.06% |
| 合计 |
1,106,940,769.92 |
85.20% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,030,706,743.75 |
75.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
49,370,703.68 |
3.63% |
| 金融业 |
41,581,768.62 |
3.06% |
| 房地产业 |
40,319,872 |
2.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
19,909,699.98 |
1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,514,878.5 |
0.85% |
| 合计 |
258,998.35 |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
259,395.28 |
0.02% |
| 采矿业 |
209,201.05 |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
160,519.34 |
0.01% |
| 合计 |
1,194,341,139.3 |
87.79% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,009,323,039.32 |
62.34% |
| 金融业 |
181,776,861.52 |
11.23% |
| 租赁和商务服务业 |
67,127,521.78 |
4.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
66,316,897.78 |
4.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41,455,188.55 |
2.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
37,138,011.95 |
2.29% |
| 合计 |
29,448,684.13 |
1.82% |
| 07 信息技术 |
28,490,419.2 |
1.76% |
| 采矿业 |
887,726.07 |
0.05% |
| 00 能源 |
734,726.64 |
0.05% |
| 合计 |
1,405,785,382.57 |
86.83% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
954,363,730.65 |
54.30% |
| 租赁和商务服务业 |
138,884,932.32 |
7.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
100,198,643.7 |
5.70% |
| 采矿业 |
59,547,171.42 |
3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32,900,596.2 |
1.87% |
| 合计 |
20,462,230.39 |
1.16% |
| 03 可选消费 |
18,357,394.12 |
1.04% |
| 卫生和社会工作 |
1,477,081.36 |
0.08% |
| 金融业 |
1,295,450.27 |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,097,542.12 |
0.06% |
| 合计 |
1,290,928,429.44 |
73.45% |