基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金C类
基金代码011453基金类别混合型
基金经理谢峰
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2021-01-27客户适合类型C4、C5
投资净值(元) 50,049,100.07
份额净值(元) 2.3943
累计净值(元) 2.3943
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 494,797,097.54 88.37%
债券 0 0.00%
银行存款 60,953,767.17 10.89%
其他 4184816.12 0.74%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 270,841,507.71 51.35%
科学研究和技术服务业 120,392,719.14 22.82%
合计 62,071,674.25 11.77%
35 医药卫生 62,071,674.25 11.77%
卫生和社会工作 28,693,500.94 5.44%
批发和零售业 10,301,798.37 1.95%
采矿业 1,349,628.66 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 607,154.78 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 233,737.54 0.04%
金融业 209,289.59 0.04%
合计 432,725,423.29 82.04%