基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,282,892.03
份额净值(元) 1.7294
累计净值(元) 1.7294
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,018,064,152.47 83.55%
2 债券 54,747,000 4.49%
3 银行存款 93,419,433.29 7.67%
4 其他 52261662.44 4.29%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 647,479,425.95 56.65%
2 科学研究和技术服务业 201,549,761.69 17.63%
3 卫生和社会工作 99,184,079.5 8.68%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 69,098,015.87 6.05%
5 合计 349,649.25 0.03%
6 03 可选消费 346,577.96 0.03%
7 租赁和商务服务业 204,668.2 0.02%
8 批发和零售业 89,166.82 0.01%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00%
14 房地产业 0 0.00%
15 09 公用事业 0 0.00%
16 金融业 34,721.1 0.00%
17 08 电信业务 0 0.00%
18 07 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 06 金融地产 1,645.27 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 05 医药卫生 0 0.00%
23 建筑业 25,371.37 0.00%
24 04 主要消费 1,426.02 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
26 02 工业 0 0.00%
27 01 原材料 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 00 能源 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 1,017,714,503.22 89.04%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 199,880 106,895,824 9.35%
2 300760 迈瑞医疗 201,620 96,787,681 8.47%
3 603259 药明康德 587,510 91,998,190.9 8.05%
4 300347 泰格医药 457,615 88,456,979.5 7.74%
5 300014 亿纬锂能 848,631 88,198,219.83 7.72%
6 300759 康龙化成 387,541 84,092,521.59 7.36%
7 300450 先导智能 1,390,160 83,604,222.4 7.31%
8 002709 天赐材料 770,508 82,120,742.64 7.18%
9 002821 凯莱英 156,331 58,248,930.6 5.10%
10 603737 三棵树 294,120 51,765,120 4.53%