基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金C类

基金代码011452基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人建设银行
成立日期2021-02-19客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 1,595,060.7
份额净值(元) 1.3053
累计净值(元) 1.3053
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 544,291,114.58 87.24%
债券 1,552,012.11 0.25%
银行存款 59,584,281.1 9.55%
其他 18494813.50 2.96%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 304,210,601.92 50.04%
合计 194,127,535.87 31.93%
50 通信服务 93,140,746.78 15.32%
25 可选消费 52,796,163.77 8.69%
10 能源 37,426,919.48 6.16%
采矿业 11,971,258.44 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 11,333,664.5 1.86%
卫生和社会工作 9,056,172.69 1.49%
租赁和商务服务业 9,055,498.57 1.49%
35 医药卫生 6,622,249.28 1.09%
合计 350,163,578.71 57.60%