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投资净值(元) 4,645,313,373.16
份额净值(元) 1.1636
累计净值(元) 1.1636
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 4,584,350,176.53 90.73%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 329,373,421.99 6.52%
4 其他 138842525.61 2.75%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 3,487,552,483.38 72.04%
2 卫生和社会工作 666,098,353.52 13.76%
3 科学研究和技术服务业 332,055,862.28 6.86%
4 批发和零售业 59,915,952.46 1.24%
5 房地产业 18,042,000 0.37%
6 信息传输、软件和信息技术服务业 12,630,800.21 0.26%
7 金融业 6,591,409.5 0.14%
8 合计 815,438.4 0.02%
9 05 医药卫生 815,438.4 0.02%
10 交通运输、仓储和邮政业 596,200 0.01%
11 综合 0 0.00%
12 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 13,285.02 0.00%
16 租赁和商务服务业 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 建筑业 25,371.37 0.00%
19 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
20 99 无 0 0.00%
21 采矿业 0 0.00%
22 09 公用事业 0 0.00%
23 08 电信业务 0 0.00%
24 农、林、牧、渔业 0 0.00%
25 07 信息技术 0 0.00%
26 06 金融地产 0 0.00%
27 04 主要消费 0 0.00%
28 03 可选消费 0 0.00%
29 02 工业 0 0.00%
30 01 原材料 0 0.00%
31 00 能源 0 0.00%
32 合计 4,583,534,738.13 94.68%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 751,480 401,891,504 8.30%
2 300896 爱美客 466,183 367,762,445.04 7.60%
3 600763 通策医疗 690,096 283,629,456 5.86%
4 300760 迈瑞医疗 501,500 240,745,075 4.97%
5 300347 泰格医药 1,200,000 231,960,000 4.79%
6 600436 片仔癀 463,400 207,742,220 4.29%
7 300595 欧普康视 2,000,178 207,118,431.9 4.28%
8 603259 药明康德 1,250,780 195,859,640.2 4.05%
9 600519 贵州茅台 85,600 176,053,520 3.64%
10 688363 华熙生物 600,017 166,720,723.62 3.44%